| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 9 539.00 | 3 250.00 | 12 790.00 |
AP Constructions | 106 140.00 | 22 539.00 | 83 601.00 | 106 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 307.00 | 799 685.00 | 271 622.00 | 1 071 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 792.00 | 768 958.00 | 374 834.00 | 1 143 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 759.00 | 1 600 722.00 | 963 036.00 | 2 563 759.00 |
BN En cours de production de biens | 523 800.00 | | 523 800.00 | 523 800.00 |
BT Marchandises | 2 646 821.00 | 418 627.00 | 2 228 194.00 | 2 646 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 904.00 | 60 635.00 | 3 132 268.00 | 3 192 904.00 |
BZ Autres créances | 379 123.00 | | 379 123.00 | 379 123.00 |
CF Disponibilités | 774 928.00 | | 774 928.00 | 774 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 167.00 | | 287 167.00 | 287 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 488.00 | 479 262.00 | 7 459 225.00 | 7 938 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 247.00 | 2 079 985.00 | 8 422 262.00 | 10 502 247.00 |
CU Autres participations | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 046.00 | 2 076 673.00 | | 2 093 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 973.00 | 296 373.00 | | 268 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 854.00 | 2 483 046.00 | | 2 487 854.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 148.00 | 490 105.00 | | 489 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 811.00 | 253 039.00 | | 719 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 190.00 | 2 425 778.00 | | 2 601 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 830.00 | 1 224 863.00 | | 935 830.00 |
EA Autres dettes | 636 911.00 | 430 509.00 | | 636 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 382 892.00 | 4 834 016.00 | | 5 382 892.00 |
ED (V) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 422 262.00 | 7 717 063.00 | | 8 422 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 396.00 | 4 580 977.00 | | 4 303 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 748.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 585 238.00 | 1 654 910.00 | 14 240 149.00 | 12 585 238.00 |
FD Production vendue biens | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
FG Production vendue services | 1 217 002.00 | 268 717.00 | 1 485 719.00 | 1 217 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826 563.00 | 1 923 628.00 | 15 750 192.00 | 13 826 563.00 |
FM Production stockée | | | 236 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 528 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 142 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 975 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 236.00 | 4 520.00 | | 284 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 793.00 | 866.00 | | -2 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 000.00 | 150 000.00 | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 207.00 | 150 866.00 | | 417 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 970.00 | -146 345.00 | | -132 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 071.00 | 58 417.00 | | 41 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 560.00 | 132 882.00 | | 99 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 812 855.00 | 16 368 235.00 | | 16 812 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543 882.00 | 16 071 861.00 | | 16 543 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 973.00 | 296 373.00 | | 268 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | 5 076.00 | | 5 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 575.00 | | 483 433.00 | 2 123 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 250.00 | 2 563 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 250.00 | 2 321 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 10 290.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 347.00 | | 273 143.00 | 2 091 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 728.00 | | 200 000.00 | 29 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 975.00 | 176 746.00 | | 1 423 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 7 162.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 598.00 | 169 583.00 | | 1 421 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 420 000.00 | 270 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 331.00 | 418 627.00 | 441 331.00 | 441 331.00 |
6T Sur comptes clients | 54 976.00 | 5 659.00 | | 54 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 308.00 | 424 286.00 | 441 331.00 | 496 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 308.00 | 844 286.00 | 711 331.00 | 896 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 286.00 | 441 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 000.00 | 270 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 190.00 | 2 601 190.00 | | 2 601 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 311.00 | 348 311.00 | | 348 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 299.00 | 357 299.00 | | 357 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 393.00 | 336 393.00 | | 336 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 129.00 | 3 124 129.00 | | 3 124 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VB T. V. A. | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |
VC Groupe et associés | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 449.00 | 124 765.00 | 359 684.00 | 484 449.00 |
VI Groupe et associés | 300 517.00 | 300 517.00 | | 300 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 792.00 | | | 318 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 321.00 | | | 320 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 167.00 | 287 167.00 | | 287 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 161.00 | 3 884 161.00 | | 3 884 161.00 |
VW T.V.A. | 202 382.00 | 202 382.00 | | 202 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 080.00 | 4 303 396.00 | 359 684.00 | 4 663 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 301.00 | 162 159.00 | | 120 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 482.00 | 57 348.00 | | 96 482.00 |
ST Autres comptes | 1 492 692.00 | 1 403 278.00 | | 1 492 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 191.00 | 415 122.00 | | 457 191.00 |
YT Sous‐traitance | 613 633.00 | 377 558.00 | | 613 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 911.00 | 3 675.00 | | 25 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 301.00 | 162 159.00 | | 120 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 901 714.00 | | | 2 901 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276 266.00 | | | 1 276 266.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 685 912.00 | 2 256 984.00 | | 2 685 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |