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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 377.00 | 123.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 159.00 | 709 152.00 | 198 007.00 | 907 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 399.00 | 689 907.00 | 428 492.00 | 1 118 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 576.00 | 1 423 975.00 | 699 600.00 | 2 123 576.00 |
BN En cours de production de biens | 287 209.00 | | 287 209.00 | 287 209.00 |
BT Marchandises | 2 606 967.00 | 441 332.00 | 2 165 635.00 | 2 606 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 612.00 | 54 976.00 | 2 545 636.00 | 2 600 612.00 |
BZ Autres créances | 192 722.00 | | 192 722.00 | 192 722.00 |
CF Disponibilités | 1 644 431.00 | | 1 644 431.00 | 1 644 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 835.00 | 496 308.00 | 7 017 526.00 | 7 513 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 347.00 | 1 920 284.00 | 7 717 063.00 | 9 637 347.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 673.00 | 2 076 641.00 | | 2 076 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 373.00 | 277 232.00 | | 296 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 046.00 | 2 463 873.00 | | 2 483 046.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 106.00 | 283 055.00 | | 490 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 039.00 | 613 217.00 | | 253 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 778.00 | 1 905 721.00 | | 2 425 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 864.00 | 849 163.00 | | 1 224 864.00 |
EA Autres dettes | 430 510.00 | 46 410.00 | | 430 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 017.00 | 3 825 515.00 | | 4 834 017.00 |
ED (V) | | 726.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 063.00 | 6 540 114.00 | | 7 717 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 543 609.00 | 1 994 875.00 | 14 538 484.00 | 12 543 609.00 |
FD Production vendue biens | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
FG Production vendue services | 1 081 657.00 | 181 483.00 | 1 263 140.00 | 1 081 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 635 346.00 | 2 176 357.00 | 15 811 703.00 | 13 635 346.00 |
FM Production stockée | | | 50 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 677 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 991.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 521.00 | 33 602.00 | | 4 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | 169 602.00 | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 13 458.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 866.00 | 288 639.00 | | 150 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 345.00 | -119 037.00 | | -146 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 417.00 | 43 988.00 | | 58 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 882.00 | 104 359.00 | | 132 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 368 235.00 | 15 680 491.00 | | 16 368 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 071 862.00 | 15 403 260.00 | | 16 071 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 373.00 | 277 231.00 | | 296 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 407.00 | | 168 229.00 | 1 974 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 060.00 | 2 123 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 570.00 | 2 091 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 990.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 678.00 | | 166 239.00 | 1 942 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 479.00 | 158 496.00 | | 1 265 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 377.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 479.00 | 158 119.00 | | 1 263 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 297.00 | 441 332.00 | 401 297.00 | 401 297.00 |
6T Sur comptes clients | 49 317.00 | 5 659.00 | | 49 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 614.00 | 446 991.00 | 401 297.00 | 450 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 614.00 | 596 991.00 | 401 297.00 | 700 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 991.00 | 401 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 778.00 | 2 425 778.00 | | 2 425 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 730.00 | 352 730.00 | | 352 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 089.00 | 521 089.00 | | 521 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 837.00 | 2 531 837.00 | | 2 531 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VB T. V. A. | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VC Groupe et associés | 97 042.00 | 97 042.00 | | 97 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 978.00 | 358 783.00 | 127 195.00 | 485 978.00 |
VI Groupe et associés | 204 615.00 | 204 615.00 | | 204 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 212.00 | | | 333 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 452.00 | 2 946 452.00 | | 2 946 452.00 |
VW T.V.A. | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 977.00 | 4 453 782.00 | 127 195.00 | 4 580 977.00 |