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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 353.00 | 17 309.00 | 13 044.00 | 30 353.00 |
AH Fonds commercial | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
AN Terrains | 45 984.00 | 43 435.00 | 2 549.00 | 45 984.00 |
AP Constructions | 400 498.00 | 350 747.00 | 49 751.00 | 400 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 302.00 | 44 433.00 | 4 869.00 | 49 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 590.00 | 87 034.00 | 29 556.00 | 116 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 775.00 | 542 958.00 | 123 817.00 | 666 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BP En cours de production de services | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 085.00 | | 771 085.00 | 771 085.00 |
BZ Autres créances | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CF Disponibilités | 376 089.00 | | 376 089.00 | 376 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 521.00 | | 1 391 521.00 | 1 391 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 296.00 | 542 958.00 | 1 515 338.00 | 2 058 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
DH Report à nouveau | 333 967.00 | | | 333 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 678 657.00 | | | 678 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 491.00 | | | 346 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 681.00 | | | 836 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 338.00 | | | 1 515 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 476.00 | | | 827 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
FG Production vendue services | 1 738 476.00 | | 1 738 476.00 | 1 738 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 774.00 | | 1 834 774.00 | 1 834 774.00 |
FM Production stockée | | | 48 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 040.00 | | | 1 902 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 884.00 | | | 1 864 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 573.00 | | 14 532.00 | 661 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 666 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 133.00 | 54 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 612 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 772.00 | | 8 763.00 | 51 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 801.00 | | 5 770.00 | 609 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 063.00 | 22 226.00 | 9 331.00 | 530 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 147.00 | 8 295.00 | 6 133.00 | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 916.00 | 13 931.00 | 3 198.00 | 514 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 491.00 | 346 491.00 | | 346 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 479.00 | 292 479.00 | | 292 479.00 |
UX Autres créances clients | 771 085.00 | | | 771 085.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 377.00 | 12 172.00 | 9 205.00 | 21 377.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 897.00 | 852 897.00 | | 852 897.00 |
VW T.V.A. | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 381.00 | 826 176.00 | 9 205.00 | 835 381.00 |