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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AH Fonds commercial | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
AN Terrains | 45 984.00 | 45 810.00 | 174.00 | 45 984.00 |
AP Constructions | 581 188.00 | 388 685.00 | 192 504.00 | 581 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 356.00 | 54 200.00 | 6 156.00 | 60 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 050.00 | 108 321.00 | 36 729.00 | 145 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 263.00 | 627 652.00 | 259 611.00 | 887 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BP En cours de production de services | 430 321.00 | | 430 321.00 | 430 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 803.00 | 9 000.00 | 841 803.00 | 850 803.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 421.00 | 1 246.00 | 21 174.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 558 323.00 | | 558 323.00 | 558 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 993.00 | 10 246.00 | 1 983 747.00 | 1 993 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 257.00 | 637 898.00 | 2 243 358.00 | 2 881 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
DH Report à nouveau | 511 184.00 | | | 511 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
DL TOTAL (I) | 937 032.00 | | | 937 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 458.00 | | | 325 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 906.00 | | | 601 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 326.00 | | | 1 306 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 358.00 | | | 2 243 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 084.00 | | | 1 234 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
FG Production vendue services | 2 287 502.00 | | 2 287 502.00 | 2 287 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 220.00 | | 2 348 220.00 | 2 348 220.00 |
FM Production stockée | | | 281 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 222.00 | | | 2 667 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 909.00 | | | 2 548 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 606.00 | | 14 657.00 | 872 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 921.00 | | 14 657.00 | 817 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 162.00 | 29 491.00 | | 598 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 485.00 | 3 152.00 | | 27 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 677.00 | 26 339.00 | | 570 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334.00 | 912.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 9 912.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 9 912.00 | | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 458.00 | 325 458.00 | | 325 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 906.00 | 601 906.00 | | 601 906.00 |
UX Autres créances clients | 840 003.00 | 840 003.00 | | 840 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 145.00 | 25 903.00 | 72 242.00 | 98 145.00 |
VI Groupe et associés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 614.00 | 927 614.00 | | 927 614.00 |
VW T.V.A. | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 309.00 | 1 228 067.00 | 72 242.00 | 1 300 309.00 |