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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AH Fonds commercial | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
AN Terrains | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
AP Constructions | 581 188.00 | 402 980.00 | 178 208.00 | 581 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 985.00 | 49 796.00 | 7 189.00 | 56 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 293.00 | 114 632.00 | 40 661.00 | 155 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 135.00 | 644 029.00 | 250 107.00 | 894 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
BP En cours de production de services | 273 213.00 | | 273 213.00 | 273 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 379.00 | 23 934.00 | 787 445.00 | 811 379.00 |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 421.00 | 321.00 | 22 099.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 551 282.00 | | 551 282.00 | 551 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 679.00 | 24 255.00 | 1 797 423.00 | 1 821 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 814.00 | 668 284.00 | 2 047 530.00 | 2 715 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 786 724.00 | | | 786 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
DL TOTAL (I) | 942 879.00 | | | 942 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 491.00 | | | 303 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 950.00 | | | 222 950.00 |
EA Autres dettes | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 815.00 | | | 412 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 651.00 | | | 1 104 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 530.00 | | | 2 047 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 506.00 | | | 1 058 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
FG Production vendue services | 3 159 876.00 | | 3 159 876.00 | 3 159 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 907.00 | | 3 180 907.00 | 3 180 907.00 |
FM Production stockée | | | -157 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 994.00 | | | 3 033 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 147.00 | | | 2 928 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 263.00 | | 17 547.00 | 887 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 894 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 839 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 578.00 | | 17 547.00 | 832 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 652.00 | 27 051.00 | 10 675.00 | 627 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 015.00 | 27 051.00 | 10 675.00 | 597 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 14 934.00 | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | 925.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 246.00 | 14 934.00 | 925.00 | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | 14 934.00 | 925.00 | 10 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 491.00 | 303 491.00 | | 303 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 815.00 | 412 815.00 | | 412 815.00 |
UX Autres créances clients | 782 658.00 | 782 658.00 | | 782 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VB T. V. A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 242.00 | 26 098.00 | 46 145.00 | 72 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 061.00 | 903 061.00 | | 903 061.00 |
VW T.V.A. | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 602.00 | 1 049 457.00 | 46 145.00 | 1 095 602.00 |