| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 139.00 | 24 648.00 | 6 491.00 | 31 139.00 |
AH Fonds commercial | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
AN Terrains | 45 984.00 | 45 377.00 | 607.00 | 45 984.00 |
AP Constructions | 561 346.00 | 361 078.00 | 200 268.00 | 561 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 815.00 | 48 143.00 | 5 672.00 | 53 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 472.00 | 92 943.00 | 38 528.00 | 131 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 804.00 | 572 189.00 | 280 615.00 | 852 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BP En cours de production de services | 311 233.00 | | 311 233.00 | 311 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 679.00 | | 898 679.00 | 898 679.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 421.00 | 473.00 | 21 947.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 692 361.00 | | 692 361.00 | 692 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 382.00 | 473.00 | 2 068 908.00 | 2 069 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 186.00 | 572 662.00 | 2 349 523.00 | 2 922 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
DH Report à nouveau | 342 481.00 | | | 342 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
DL TOTAL (I) | 884 386.00 | | | 884 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 371.00 | | | 149 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 020.00 | | | 520 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 346.00 | | | 449 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 137.00 | | | 1 465 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 523.00 | | | 2 349 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 282.00 | | | 1 341 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
FG Production vendue services | 2 696 793.00 | | 2 696 793.00 | 2 696 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 020.00 | | 2 724 020.00 | 2 724 020.00 |
FM Production stockée | | | -42 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 824.00 | | | 2 689 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 453.00 | | | 2 455 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 368.00 | | 341 935.00 | 677 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 824.00 | 3 675.00 | 852 804.00 | 162 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 824.00 | 3 675.00 | 797 617.00 | 162 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 180.00 | | 341 935.00 | 622 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 812.00 | 20 674.00 | 2 297.00 | 553 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 308.00 | 3 340.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 504.00 | 17 334.00 | 2 297.00 | 532 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 020.00 | 520 020.00 | | 520 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 346.00 | 449 346.00 | | 449 346.00 |
UX Autres créances clients | 898 679.00 | | | 898 679.00 |
VB T. V. A. | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 371.00 | 25 516.00 | 104 004.00 | 149 371.00 |
VI Groupe et associés | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 425.00 | 973 425.00 | | 973 425.00 |
VW T.V.A. | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 137.00 | 1 340 282.00 | 104 004.00 | 1 464 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |