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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 637.00 | 27 485.00 | 3 152.00 | 30 637.00 |
AH Fonds commercial | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
AN Terrains | 45 984.00 | 45 593.00 | 391.00 | 45 984.00 |
AP Constructions | 578 723.00 | 374 487.00 | 204 236.00 | 578 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 138.00 | 50 462.00 | 8 676.00 | 59 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 075.00 | 100 135.00 | 33 940.00 | 134 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 606.00 | 598 162.00 | 274 444.00 | 872 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
BP En cours de production de services | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 892.00 | | 818 892.00 | 818 892.00 |
BZ Autres créances | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 421.00 | 334.00 | 22 086.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 411 336.00 | | 411 336.00 | 411 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 904.00 | 334.00 | 1 537 570.00 | 1 537 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 510.00 | 598 496.00 | 1 812 014.00 | 2 410 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
DH Report à nouveau | 341 852.00 | | | 341 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
DL TOTAL (I) | 918 718.00 | | | 918 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 437.00 | | | 379 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
EA Autres dettes | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 296.00 | | | 893 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 014.00 | | | 1 812 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 151.00 | | | 795 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
FG Production vendue services | 3 245 503.00 | | 3 245 503.00 | 3 245 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 709.00 | | 3 307 709.00 | 3 307 709.00 |
FM Production stockée | | | -161 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 330.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 762.00 | | | 3 156 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 430.00 | | | 2 887 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 804.00 | | 27 668.00 | 852 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 866.00 | 872 606.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 54 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 364.00 | 817 921.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 617.00 | | 27 668.00 | 797 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 189.00 | 28 330.00 | 2 357.00 | 572 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 3 340.00 | 502.00 | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 541.00 | 24 990.00 | 1 855.00 | 547 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473.00 | | 139.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 139.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | 139.00 | 473.00 |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 437.00 | 379 437.00 | | 379 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
UX Autres créances clients | 818 892.00 | 818 892.00 | | 818 892.00 |
VB T. V. A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 854.00 | 25 709.00 | 98 145.00 | 123 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 202.00 | 890 202.00 | | 890 202.00 |
VW T.V.A. | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 296.00 | 793 151.00 | 98 145.00 | 891 296.00 |