| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 139.00 | 21 308.00 | 9 831.00 | 31 139.00 |
AH Fonds commercial | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
AN Terrains | 45 984.00 | 45 160.00 | 824.00 | 45 984.00 |
AP Constructions | 400 498.00 | 354 696.00 | 45 803.00 | 400 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012.00 | 45 428.00 | 7 583.00 | 53 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 936.00 | 87 219.00 | 31 717.00 | 118 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 368.00 | 553 812.00 | 123 556.00 | 677 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BP En cours de production de services | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 177.00 | | 1 144 177.00 | 1 144 177.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 457 862.00 | | 457 862.00 | 457 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 294.00 | | 2 083 294.00 | 2 083 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 661.00 | 553 812.00 | 2 206 850.00 | 2 760 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
DH Report à nouveau | 341 123.00 | | | 341 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
DL TOTAL (I) | 740 015.00 | | | 740 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 566.00 | | | 530 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 647.00 | | | 621 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 834.00 | | | 1 466 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 850.00 | | | 2 206 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 463.00 | | | 1 448 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
FG Production vendue services | 2 159 093.00 | | 2 159 093.00 | 2 159 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 995.00 | | 2 201 995.00 | 2 201 995.00 |
FM Production stockée | | | 236 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 709.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 711.00 | | | 2 452 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 352.00 | | | 2 361 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 775.00 | | 19 448.00 | 666 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 677 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 622 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 401.00 | | 786.00 | 54 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 374.00 | | 18 662.00 | 612 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 958.00 | 19 709.00 | 8 855.00 | 542 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | 3 999.00 | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 649.00 | 15 710.00 | 8 855.00 | 525 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 566.00 | 530 566.00 | | 530 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 647.00 | 621 647.00 | | 621 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 177.00 | | | 1 144 177.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 903.00 | 34 532.00 | 18 371.00 | 52 903.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 570.00 | 1 189 570.00 | | 1 189 570.00 |
VW T.V.A. | 187 396.00 | 187 396.00 | | 187 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 189.00 | 1 447 818.00 | 18 371.00 | 1 466 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |