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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 5 496 730.00 | | 5 496 730.00 | 5 496 730.00 |
AP Constructions | 1 176 729.00 | 1 176 729.00 | | 1 176 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 744.00 | 1 613 287.00 | 502 457.00 | 2 115 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898 586.00 | 2 485 319.00 | 1 413 266.00 | 3 898 586.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 206 409.00 | | 2 206 409.00 | 2 206 409.00 |
BF Prêts | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 533 478.00 | 5 280 179.00 | 10 253 298.00 | 15 533 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BT Marchandises | 1 240 411.00 | | 1 240 411.00 | 1 240 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 319.00 | 68.00 | 143 250.00 | 143 319.00 |
BZ Autres créances | 841 758.00 | | 841 758.00 | 841 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CF Disponibilités | 598 484.00 | | 598 484.00 | 598 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 919.00 | 68.00 | 2 939 851.00 | 2 939 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 397.00 | 5 280 248.00 | 13 193 149.00 | 18 473 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
CU Autres participations | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773 878.00 | | | 2 773 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 4 795 989.00 | | | 4 795 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 457.00 | | | 842 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 764 325.00 | | | 8 764 325.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 302.00 | | | 2 068 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 550.00 | | | 1 261 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 519.00 | | | 823 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 823.00 | | | 4 398 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 149.00 | | | 13 193 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 324.00 | | | 3 053 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 444 106.00 | | 28 444 106.00 | 28 444 106.00 |
FG Production vendue services | 559 405.00 | | 559 405.00 | 559 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 003 512.00 | | 29 003 512.00 | 29 003 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 054 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 698 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 159 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 279.00 | | | 202 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 336 241.00 | | | 29 336 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 493 783.00 | | | 28 493 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 457.00 | | | 842 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 288 524.00 | | | 15 288 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 533 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 195 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972 961.00 | | | 6 972 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 989.00 | | | 2 813 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 821.00 | 458 359.00 | | 4 821 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816 978.00 | 458 359.00 | | 4 816 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 550.00 | 1 261 550.00 | | 1 261 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 468.00 | 703 969.00 | 1 319 852.00 | 2 049 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 697.00 | | | 599 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 420.00 | 1 075 670.00 | 128 750.00 | 1 204 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 823.00 | 3 053 325.00 | 1 319 852.00 | 4 398 823.00 |