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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 5 496 730.00 | | 5 496 730.00 | 5 496 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 573.00 | 1 973 672.00 | 274 900.00 | 2 248 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936 221.00 | 2 915 644.00 | 1 020 577.00 | 3 936 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 206 409.00 | | 2 206 409.00 | 2 206 409.00 |
BF Prêts | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 535 984.00 | 4 894 159.00 | 9 641 824.00 | 14 535 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BT Marchandises | 1 259 039.00 | | 1 259 039.00 | 1 259 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
BZ Autres créances | 867 533.00 | | 867 533.00 | 867 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
CF Disponibilités | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 122.00 | | 2 684 122.00 | 2 684 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 220 107.00 | 4 894 159.00 | 12 325 947.00 | 17 220 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
CU Autres participations | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773 878.00 | | | 2 773 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 5 177 138.00 | | | 5 177 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 450.00 | | | 879 450.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 468.00 | | | 9 182 468.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 484.00 | | | 1 149 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 019.00 | | | 878 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 052.00 | | | 875 052.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 478.00 | | | 3 103 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 947.00 | | | 12 325 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 041.00 | | | 2 684 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 485.00 | | | 399 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 222 705.00 | | 29 222 705.00 | 29 222 705.00 |
FG Production vendue services | 551 506.00 | | 551 506.00 | 551 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 774 212.00 | | 29 774 212.00 | 29 774 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 797 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 158 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 192.00 | |
GE Autres charges | | | 15 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 081 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 549.00 | | | 135 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 171 130.00 | | | 30 171 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 291 680.00 | | | 29 291 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 450.00 | | | 879 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 577 018.00 | | 146 292.00 | 15 577 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 596.00 | 2 849 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 326.00 | 14 535 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 501 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176 730.00 | 6 184 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 501 574.00 | | | 5 501 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 219.00 | | 130 306.00 | 7 231 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844 225.00 | | 15 986.00 | 2 844 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687 697.00 | 383 192.00 | 1 176 730.00 | 5 687 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682 854.00 | 383 192.00 | 1 176 730.00 | 5 682 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 019.00 | 878 019.00 | | 878 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 665.00 | 183 665.00 | | 183 665.00 |
UP Prêts | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
UX Autres créances clients | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 292.00 | 402 292.00 | | 402 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 192.00 | 328 736.00 | 418 456.00 | 747 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 056.00 | | | 688 056.00 |
VP Divers | 867 533.00 | 867 533.00 | | 867 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 769.00 | 874 769.00 | | 874 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 292.00 | 1 092 243.00 | 146 050.00 | 1 238 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 498.00 | 2 684 042.00 | 418 456.00 | 3 102 498.00 |