| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 5 496 730.00 | | 5 496 730.00 | 5 496 730.00 |
AP Constructions | 1 176 729.00 | 1 176 729.00 | | 1 176 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 262.00 | 1 805 243.00 | 330 018.00 | 2 135 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919 226.00 | 2 700 880.00 | 1 218 345.00 | 3 919 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 206 409.00 | | 2 206 409.00 | 2 206 409.00 |
BF Prêts | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 577 017.00 | 5 687 697.00 | 9 889 320.00 | 15 577 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BT Marchandises | 1 311 195.00 | | 1 311 195.00 | 1 311 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 929.00 | 76.00 | 127 852.00 | 127 929.00 |
BZ Autres créances | 783 161.00 | | 783 161.00 | 783 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
CF Disponibilités | 619 475.00 | | 619 475.00 | 619 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 524.00 | 76.00 | 3 192 447.00 | 3 192 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 769 542.00 | 5 687 773.00 | 13 081 768.00 | 18 769 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
CU Autres participations | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773 878.00 | | | 2 773 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 4 928 446.00 | | | 4 928 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 692.00 | | | 948 692.00 |
DL TOTAL (I) | 9 003 018.00 | | | 9 003 018.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 456.00 | | | 1 452 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 286.00 | | | 333 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 241.00 | | | 1 355 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 677.00 | | | 894 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 750.00 | | | 4 038 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 081 768.00 | | | 13 081 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 144.00 | | | 3 289 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 795 067.00 | | 28 795 067.00 | 28 795 067.00 |
FG Production vendue services | 541 535.00 | | 541 535.00 | 541 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 336 603.00 | | 29 336 603.00 | 29 336 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 416 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 922 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 12 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 406 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 217.00 | | | -20 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 904.00 | | | 222 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 732 684.00 | | | 29 732 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 783 992.00 | | | 28 783 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 692.00 | | | 948 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 533 478.00 | | | 15 533 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 577 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195 360.00 | | | 7 195 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 544.00 | | | 2 836 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 180.00 | 407 517.00 | | 5 280 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275 337.00 | 407 517.00 | | 5 275 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 241.00 | 1 355 241.00 | | 1 355 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 063.00 | 317 063.00 | | 317 063.00 |
UP Prêts | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
UX Autres créances clients | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 248.00 | 688 056.00 | 747 192.00 | 1 435 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 967.00 | | | 703 967.00 |
VP Divers | 783 161.00 | | | 783 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 455.00 | 894 455.00 | | 894 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 722.00 | 963 458.00 | 144 264.00 | 1 107 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 337.00 | 3 289 144.00 | 747 192.00 | 4 036 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |