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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 107.00 | 555.00 | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 5 496 730.00 | | 5 496 730.00 | 5 496 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 521.00 | 2 052 090.00 | 219 431.00 | 2 271 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 251.00 | 3 129 049.00 | 850 201.00 | 3 979 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 206 409.00 | | 2 206 409.00 | 2 206 409.00 |
BF Prêts | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 593 587.00 | 5 186 247.00 | 9 407 340.00 | 14 593 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BT Marchandises | 1 299 947.00 | | 1 299 947.00 | 1 299 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 373.00 | 11 331.00 | 180 042.00 | 191 373.00 |
BZ Autres créances | 1 499 162.00 | | 1 499 162.00 | 1 499 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 826.00 | | 172 826.00 | 172 826.00 |
CF Disponibilités | 369 956.00 | | 369 956.00 | 369 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 433.00 | 11 331.00 | 3 648 102.00 | 3 659 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 253 021.00 | 5 197 579.00 | 13 055 442.00 | 18 253 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
CU Autres participations | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773 878.00 | | | 2 773 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 6 056 589.00 | | | 6 056 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 781.00 | | | 897 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080 249.00 | | | 10 080 249.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 055.00 | | | 608 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 644.00 | | | 1 362 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 850.00 | | | 890 850.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 192.00 | | | 2 935 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 055 442.00 | | | 13 055 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 331.00 | | | 2 633 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 817 860.00 | | 29 817 860.00 | 29 817 860.00 |
FG Production vendue services | 620 912.00 | | 620 912.00 | 620 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 438 772.00 | | 30 438 772.00 | 30 438 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 482 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 656 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 452 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 518.00 | | | -20 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 063.00 | | | 363 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 827 190.00 | | | 30 827 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 929 409.00 | | | 29 929 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 781.00 | | | 897 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 535 985.00 | | 89 178.00 | 14 535 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 927.00 | 2 840 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 574.00 | 14 593 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 6 250 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 501 574.00 | | 820.00 | 5 501 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 795.00 | | 71 625.00 | 6 184 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 616.00 | | 16 733.00 | 2 849 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 160.00 | 297 528.00 | 5 440.00 | 4 894 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 264.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889 317.00 | 297 264.00 | 5 440.00 | 4 889 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 644.00 | 1 362 644.00 | | 1 362 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 568.00 | 890 568.00 | | 890 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
UP Prêts | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
UX Autres créances clients | 191 374.00 | 191 374.00 | | 191 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 218.00 | 295 167.00 | 300 051.00 | 595 218.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 416.00 | | | 216 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 390.00 | | | 368 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 162.00 | 1 499 162.00 | | 1 499 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 483.00 | 1 792 433.00 | 146 050.00 | 1 938 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 383.00 | 2 633 332.00 | 300 051.00 | 2 933 383.00 |