| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 099.00 | 19.00 | 9 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 496 730.00 | | 5 496 730.00 | 5 496 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 993.00 | 2 139 930.00 | 190 063.00 | 2 329 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975 840.00 | 3 318 353.00 | 657 487.00 | 3 975 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700 576.00 | | 1 700 576.00 | 1 700 576.00 |
BF Prêts | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 160 831.00 | 5 467 383.00 | 8 693 448.00 | 14 160 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BT Marchandises | 1 134 973.00 | | 1 134 973.00 | 1 134 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 872.00 | | 239 872.00 | 239 872.00 |
BZ Autres créances | 1 300 939.00 | | 1 300 939.00 | 1 300 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 851.00 | | 173 851.00 | 173 851.00 |
CF Disponibilités | 1 497 257.00 | | 1 497 257.00 | 1 497 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 232.00 | | 4 481 232.00 | 4 481 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 642 064.00 | 5 467 383.00 | 13 174 681.00 | 18 642 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
CU Autres participations | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773 878.00 | | | 2 773 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
DG Autres réserves | 6 064 814.00 | | | 6 064 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 269.00 | | | 939 269.00 |
DL TOTAL (I) | 10 309 519.00 | | | 10 309 519.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 597.00 | | | 368 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 319.00 | | | 1 505 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 987.00 | | | 928 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 161.00 | | | 2 848 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 681.00 | | | 13 174 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 397.00 | | | 2 722 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 148 007.00 | | 32 148 007.00 | 32 148 007.00 |
FG Production vendue services | 649 239.00 | | 649 239.00 | 649 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 797 246.00 | | 32 797 246.00 | 32 797 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 834 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 333 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 148.00 | |
GE Autres charges | | | 23 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 782 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 179.00 | | | 345 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 188 664.00 | | | 33 188 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 249 394.00 | | | 32 249 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 269.00 | | | 939 269.00 |