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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 496 730.00 | | 5 496 730.00 | 5 496 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 002.00 | 2 198 775.00 | 131 226.00 | 2 330 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009 495.00 | 3 519 611.00 | 489 884.00 | 4 009 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
AX Avances et acomptes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700 576.00 | | 1 700 576.00 | 1 700 576.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 761.00 | | 156 761.00 | 156 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 200 268.00 | 5 727 505.00 | 8 472 762.00 | 14 200 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BT Marchandises | 1 300 832.00 | | 1 300 832.00 | 1 300 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 731.00 | | 170 731.00 | 170 731.00 |
BZ Autres créances | 1 542 790.00 | | 1 542 790.00 | 1 542 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 524.00 | | 313 524.00 | 313 524.00 |
CF Disponibilités | 1 444 713.00 | | 1 444 713.00 | 1 444 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 643.00 | | 4 890 643.00 | 4 890 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 090 911.00 | 5 727 505.00 | 13 363 406.00 | 19 090 911.00 |
CU Autres participations | 483 446.00 | | 483 446.00 | 483 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773 878.00 | | | 2 773 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 410.00 | | | 367 410.00 |
DG Autres réserves | 6 076 230.00 | | | 6 076 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 572.00 | | | 991 572.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 092.00 | | | 10 561 092.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 742.00 | | | 1 591 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 884.00 | | | 909 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 314.00 | | | 2 785 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 406.00 | | | 13 363 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 823.00 | | | 2 739 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 945 927.00 | | 32 945 927.00 | 32 945 927.00 |
FD Production vendue biens | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
FG Production vendue services | 687 089.00 | | 687 089.00 | 687 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 657 289.00 | | 33 657 289.00 | 33 657 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 701 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 345 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 269.00 | |
GE Autres charges | | | 21 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 665 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 819.00 | | | -13 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 403.00 | | | 323 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 077 337.00 | | | 34 077 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 085 764.00 | | | 33 085 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 572.00 | | | 991 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160 831.00 | | 57 184.00 | 14 160 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 2 344 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 747.00 | 14 200 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 166.00 | 6 350 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505 850.00 | | | 5 505 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310 835.00 | | 55 515.00 | 6 310 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 147.00 | | 1 668.00 | 2 344 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 383.00 | 274 270.00 | 14 147.00 | 5 467 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 19.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 283.00 | 274 251.00 | 14 147.00 | 5 458 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 742.00 | 1 591 742.00 | | 1 591 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 478.00 | 909 478.00 | | 909 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
UX Autres créances clients | 170 731.00 | 170 731.00 | | 170 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 550.00 | 166 289.00 | 44 262.00 | 210 550.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 463.00 | | | 274 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 791.00 | 1 542 791.00 | | 1 542 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 530.00 | 1 802 318.00 | 160 212.00 | 1 962 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 085.00 | 2 739 823.00 | 44 262.00 | 2 784 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |