| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
AP Constructions | 438 905.00 | 438 905.00 | | 438 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238.00 | 10 934.00 | 18 304.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 527.00 | 161 059.00 | 12 468.00 | 173 527.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 829.00 | 635 420.00 | 136 409.00 | 771 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 977.00 | | 1 134 977.00 | 1 134 977.00 |
BZ Autres créances | 787 989.00 | 47 156.00 | 740 833.00 | 787 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507 520.00 | | 2 507 520.00 | 2 507 520.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 897.00 | 47 156.00 | 4 522 741.00 | 4 569 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 726.00 | 682 576.00 | 4 659 150.00 | 5 341 726.00 |
CU Autres participations | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 169 364.00 | 2 879 980.00 | | 3 169 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 441.00 | 1 289 385.00 | | 706 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 805.00 | 4 279 364.00 | | 3 985 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 608.00 | 1 283.00 | | 93 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 847.00 | 254 612.00 | | 155 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 569.00 | 790 163.00 | | 412 569.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 345.00 | 1 047 526.00 | | 673 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 150.00 | 5 326 890.00 | | 4 659 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 345.00 | 1 047 526.00 | | 673 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 034.00 | 4 757 674.00 | 6 978 708.00 | 2 221 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 034.00 | 4 757 674.00 | 6 978 708.00 | 2 221 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GE Autres charges | | | 194 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 662.00 | 52 400.00 | | 194 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 424.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 424.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 29 139.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 29 139.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -28 715.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 227.00 | 626 756.00 | | 335 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 005 808.00 | 11 780 252.00 | | 7 005 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 367.00 | 10 490 867.00 | | 6 299 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 441.00 | 1 289 385.00 | | 706 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 844.00 | | 27 677.00 | 788 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 475.00 | 105 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 692.00 | 771 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 24 522.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 641 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 210.00 | | 12 677.00 | 657 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 111.00 | | 15 000.00 | 107 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 515.00 | 13 123.00 | 28 218.00 | 650 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 993.00 | 13 123.00 | 28 218.00 | 625 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 977.00 | | | 1 134 977.00 |
VB T. V. A. | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
VC Groupe et associés | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 845.00 | | | 324 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 117.00 | 2 024 117.00 | | 2 024 117.00 |
VW T.V.A. | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 345.00 | 673 345.00 | | 673 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 034.00 | 31 684.00 | | 58 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 330.00 | 439 586.00 | | 98 330.00 |
ST Autres comptes | 615 090.00 | 1 136 954.00 | | 615 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 079.00 | 782 113.00 | | 270 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 442 688.00 | 5 459 428.00 | | 3 442 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116.00 | 5 500.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 650.00 | 69 261.00 | | 27 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 684.00 | 100 945.00 | | 85 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 820.00 | 1 476 733.00 | | 434 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 275.00 | 1 223 732.00 | | 630 275.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 426 303.00 | 7 823 581.00 | | 4 426 303.00 |