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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
AP Constructions | 438 904.00 | 438 904.00 | | 438 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238.00 | 21 101.00 | 8 136.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 459.00 | 197 715.00 | 33 744.00 | 231 459.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 261.00 | 682 943.00 | 133 317.00 | 816 261.00 |
BP En cours de production de services | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 365.00 | | 764 365.00 | 764 365.00 |
BZ Autres créances | 685 319.00 | 47 156.00 | 638 163.00 | 685 319.00 |
CF Disponibilités | 4 084 167.00 | | 4 084 167.00 | 4 084 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 961.00 | 47 156.00 | 5 694 805.00 | 5 741 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 222.00 | 730 099.00 | 5 828 123.00 | 6 558 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
CU Autres participations | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 525.00 | 2 855 785.00 | | 2 049 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990 845.00 | 2 793 739.00 | | 2 990 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 370.00 | 5 759 525.00 | | 5 150 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 770.00 | 63 381.00 | | 162 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 657.00 | 1 861 564.00 | | 488 657.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 28 967.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 612 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 488.00 | 2 568 185.00 | | 659 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 123.00 | 8 327 710.00 | | 5 828 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 488.00 | 2 568 185.00 | | 659 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 684 780.00 | 11 446 421.00 | 19 131 202.00 | 7 684 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 684 780.00 | 11 446 421.00 | 19 131 202.00 | 7 684 780.00 |
FM Production stockée | | | -71 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 060 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 264.00 | |
GE Autres charges | | | 22 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 710 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 349 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 705.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 705.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | 5 074.00 | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | 5 074.00 | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | -4 369.00 | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 852.00 | 1 363 439.00 | | 1 350 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 061 996.00 | 19 233 216.00 | | 19 061 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 071 150.00 | 16 439 477.00 | | 16 071 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990 845.00 | 2 793 739.00 | | 2 990 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 864.00 | | 37 797.00 | 780 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 91 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 816 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 806.00 | | 37 797.00 | 661 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 783.00 | 22 161.00 | | 660 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 561.00 | 22 161.00 | | 635 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 264.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | 18 264.00 | | 47 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 705.00 | 157 705.00 | | 157 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 467.00 | 25 967.00 | 37 500.00 | 63 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 365.00 | 764 365.00 | | 764 365.00 |
VB T. V. A. | 437 972.00 | 437 972.00 | | 437 972.00 |
VC Groupe et associés | 247 347.00 | 247 347.00 | | 247 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 369.00 | 1 484 869.00 | 37 500.00 | 1 522 369.00 |
VW T.V.A. | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 488.00 | 659 488.00 | | 659 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |