| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 24 530.00 | 692.00 | 25 222.00 |
AP Constructions | 438 905.00 | 438 905.00 | | 438 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238.00 | 14 696.00 | 14 542.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 298.00 | 168 868.00 | 14 430.00 | 183 298.00 |
BF Prêts | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 900.00 | 646 999.00 | 137 901.00 | 784 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 785.00 | | 1 388 785.00 | 1 388 785.00 |
BZ Autres créances | 532 669.00 | 47 156.00 | 485 513.00 | 532 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 468 440.00 | | 2 468 440.00 | 2 468 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 676.00 | | 118 676.00 | 118 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 570.00 | 47 156.00 | 4 461 414.00 | 4 508 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 470.00 | 694 155.00 | 4 599 315.00 | 5 293 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
CU Autres participations | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 805.00 | 3 169 364.00 | | 3 175 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 980.00 | 706 441.00 | | 679 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 785.00 | 3 985 805.00 | | 3 965 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 483.00 | 155 847.00 | | 142 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 877.00 | 412 569.00 | | 484 877.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 9 854.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 530.00 | 673 345.00 | | 633 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 315.00 | 4 659 150.00 | | 4 599 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 530.00 | 673 345.00 | | 633 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 122.00 | 3 480 029.00 | 7 020 151.00 | 3 540 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 122.00 | 3 480 029.00 | 7 020 151.00 | 3 540 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 149 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 149.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149 764.00 | 194 662.00 | | 149 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 821.00 | 1.00 | | 13 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 821.00 | 1.00 | | 13 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 047.00 | 2 756.00 | | 16 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 047.00 | 2 756.00 | | 16 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -2 755.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 667.00 | 335 227.00 | | 301 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 719.00 | 7 005 808.00 | | 7 058 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 739.00 | 6 299 367.00 | | 6 378 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 980.00 | 706 441.00 | | 679 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 829.00 | | 16 471.00 | 771 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 108 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 784 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 522.00 | | 700.00 | 24 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 670.00 | | 9 771.00 | 641 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 636.00 | | 6 000.00 | 105 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 420.00 | 11 579.00 | | 635 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 8.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 898.00 | 11 571.00 | | 610 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UP Prêts | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 785.00 | | | 1 388 785.00 |
VB T. V. A. | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
VC Groupe et associés | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 197.00 | 2 121 197.00 | | 2 121 197.00 |
VW T.V.A. | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 530.00 | 633 530.00 | | 633 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 537.00 | 58 034.00 | | 33 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 119.00 | 98 330.00 | | 52 119.00 |
ST Autres comptes | 1 094 695.00 | 615 090.00 | | 1 094 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 793.00 | 270 079.00 | | 412 793.00 |
YT Sous‐traitance | 2 861 096.00 | 3 442 688.00 | | 2 861 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 281.00 | 116.00 | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 103.00 | 27 650.00 | | 29 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 640.00 | 85 684.00 | | 62 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 928.00 | 434 820.00 | | 736 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 258.00 | 630 275.00 | | 554 258.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 424 985.00 | 4 426 303.00 | | 4 424 985.00 |