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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
AP Constructions | 438 904.00 | 438 904.00 | | 438 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238.00 | 18 457.00 | 10 780.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 662.00 | 178 198.00 | 15 464.00 | 193 662.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 864.00 | 660 782.00 | 120 081.00 | 780 864.00 |
BP En cours de production de services | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 338.00 | | 1 311 338.00 | 1 311 338.00 |
BZ Autres créances | 1 230 708.00 | 47 156.00 | 1 183 552.00 | 1 230 708.00 |
CF Disponibilités | 5 518 378.00 | | 5 518 378.00 | 5 518 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 784.00 | 47 156.00 | 8 207 628.00 | 8 254 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 648.00 | 707 938.00 | 8 327 710.00 | 9 035 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
CU Autres participations | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 785.00 | 3 175 805.00 | | 2 855 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 739.00 | 679 980.00 | | 2 793 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 759 525.00 | 3 965 785.00 | | 5 759 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 381.00 | 199 859.00 | | 63 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 564.00 | 484 877.00 | | 1 861 564.00 |
EA Autres dettes | 28 967.00 | 4 702.00 | | 28 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 805.00 | | | 612 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 185.00 | 690 907.00 | | 2 568 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 710.00 | 4 656 692.00 | | 8 327 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 185.00 | 690 907.00 | | 2 568 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 569.00 | 15 891 648.00 | 19 028 217.00 | 3 136 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 569.00 | 15 891 648.00 | 19 028 217.00 | 3 136 569.00 |
FM Production stockée | | | 176 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 232 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 012 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 131 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 068 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 13 821.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 13 821.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 16 047.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 16 047.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | -2 225.00 | | -4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 439.00 | 301 667.00 | | 1 363 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 233 216.00 | 7 058 718.00 | | 19 233 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 439 477.00 | 6 378 738.00 | | 16 439 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 739.00 | 679 980.00 | | 2 793 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 900.00 | | 10 364.00 | 784 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 93 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 780 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 441.00 | | 10 364.00 | 651 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 999.00 | 13 784.00 | | 646 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 530.00 | 692.00 | | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 469.00 | 13 092.00 | | 622 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 723.00 | 197 723.00 | | 197 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037 591.00 | 1 037 591.00 | | 1 037 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 805.00 | 612 805.00 | | 612 805.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 339.00 | 1 311 339.00 | | 1 311 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 876 341.00 | 876 341.00 | | 876 341.00 |
VC Groupe et associés | 247 347.00 | 247 347.00 | | 247 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 897.00 | 2 626 897.00 | | 2 626 897.00 |
VW T.V.A. | 233 203.00 | 233 203.00 | | 233 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 185.00 | 2 568 185.00 | | 2 568 185.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |