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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
AP Constructions | 438 904.00 | 438 904.00 | | 438 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238.00 | 23 510.00 | 5 728.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 789.00 | 215 851.00 | 27 938.00 | 243 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 348.00 | 703 488.00 | 125 860.00 | 829 348.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
BZ Autres créances | 1 090 489.00 | 47 156.00 | 1 043 333.00 | 1 090 489.00 |
CF Disponibilités | 6 339 711.00 | | 6 339 711.00 | 6 339 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523 774.00 | | 1 523 774.00 | 1 523 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 198.00 | 47 156.00 | 9 236 042.00 | 9 283 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 546.00 | 750 644.00 | 9 361 902.00 | 10 112 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
CU Autres participations | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 340 370.00 | 2 049 525.00 | | 2 340 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 837.00 | 2 990 845.00 | | 249 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 207.00 | 5 150 370.00 | | 2 700 207.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 238.00 | 1 889.00 | | 2 000 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 162 770.00 | | 45 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 052.00 | 488 657.00 | | 145 052.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464 470.00 | | | 4 464 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 694.00 | 659 488.00 | | 6 661 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 902.00 | 5 828 123.00 | | 9 361 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 694.00 | 659 488.00 | | 6 661 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 618.00 | 540 535.00 | 586 153.00 | 45 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 618.00 | 540 535.00 | 586 153.00 | 45 618.00 |
FM Production stockée | | | -104 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | -157 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 657.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 657.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 7 518.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 7 518.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -5 860.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 716.00 | 1 350 852.00 | | -14 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 962.00 | 19 061 996.00 | | 1 442 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 125.00 | 16 071 150.00 | | 1 193 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 837.00 | 2 990 845.00 | | 249 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 261.00 | | 13 888.00 | 816 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 92 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 829 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 603.00 | | 12 330.00 | 699 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 436.00 | | 1 558.00 | 91 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 943.00 | 20 545.00 | | 682 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 721.00 | 20 545.00 | | 657 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 420.00 | | 18 264.00 | 65 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464 471.00 | 4 464 471.00 | | 4 464 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
UX Autres créances clients | 284 893.00 | 284 893.00 | | 284 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 157 576.00 | 157 576.00 | | 157 576.00 |
VC Groupe et associés | 247 347.00 | 247 347.00 | | 247 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 239.00 | 2 000 239.00 | | 2 000 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 234.00 | 339 234.00 | | 339 234.00 |
VP Divers | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 694.00 | 298 694.00 | | 298 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 775.00 | 1 523 775.00 | | 1 523 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 182.00 | 2 964 182.00 | | 2 964 182.00 |
VW T.V.A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 695.00 | 6 661 695.00 | | 6 661 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |