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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
AP Constructions | 438 904.00 | 438 904.00 | | 438 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238.00 | 25 608.00 | 3 630.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 009.00 | 168 834.00 | 21 174.00 | 190 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 477.00 | 658 569.00 | 143 907.00 | 802 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 761.00 | | 1 331 761.00 | 1 331 761.00 |
BZ Autres créances | 525 383.00 | 47 156.00 | 478 227.00 | 525 383.00 |
CF Disponibilités | 7 654 702.00 | | 7 654 702.00 | 7 654 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173 151.00 | | 1 173 151.00 | 1 173 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724 106.00 | 47 156.00 | 10 676 950.00 | 10 724 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 584.00 | 705 725.00 | 10 820 858.00 | 11 526 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
CU Autres participations | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 207.00 | 2 340 370.00 | | 2 590 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573 203.00 | 249 837.00 | | 3 573 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 411.00 | 2 700 207.00 | | 6 273 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 2 000 238.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 241.00 | 45 762.00 | | 550 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 893.00 | 145 052.00 | | 1 003 893.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 986 109.00 | 4 464 470.00 | | 2 986 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 446.00 | 6 661 694.00 | | 4 547 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 820 858.00 | 9 361 902.00 | | 10 820 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 446.00 | 6 661 694.00 | | 4 547 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 305.00 | 6 424 025.00 | 8 454 330.00 | 2 030 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 305.00 | 6 424 025.00 | 8 454 330.00 | 2 030 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 271 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 350.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 664.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 664.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | -313.00 | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 882.00 | -14 716.00 | | 406 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 377.00 | 1 442 962.00 | | 10 293 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720 173.00 | 1 193 125.00 | | 6 720 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573 203.00 | 249 837.00 | | 3 573 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 349.00 | | 38 128.00 | 829 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 802 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 658 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 933.00 | | 11 219.00 | 711 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 194.00 | | 26 909.00 | 92 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 488.00 | 20 081.00 | 65 000.00 | 703 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 266.00 | 20 081.00 | 65 000.00 | 678 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 242.00 | 550 242.00 | | 550 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 279.00 | 292 279.00 | | 292 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 461.00 | 189 461.00 | | 189 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 165.00 | 392 165.00 | | 392 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 986 110.00 | 2 986 110.00 | | 2 986 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 762.00 | 1 331 762.00 | | 1 331 762.00 |
VB T. V. A. | 287 560.00 | 287 560.00 | | 287 560.00 |
VC Groupe et associés | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 152.00 | 1 173 152.00 | | 1 173 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 230.00 | 3 122 230.00 | | 3 122 230.00 |
VW T.V.A. | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 447.00 | 4 547 447.00 | | 4 547 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |