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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 377.00 | 48 115.00 | 19 263.00 | 67 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 316.00 | 68 394.00 | 19 922.00 | 88 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 343.00 | 121 605.00 | 84 737.00 | 206 343.00 |
BT Marchandises | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 460.00 | | 242 460.00 | 242 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 802.00 | 121 605.00 | 327 197.00 | 448 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
DL TOTAL (I) | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 426.00 | | | 210 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 197.00 | | | 327 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 426.00 | | | 210 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 391.00 | | 517 391.00 | 517 391.00 |
FD Production vendue biens | -28 133.00 | | -28 133.00 | -28 133.00 |
FG Production vendue services | 250 833.00 | | 250 833.00 | 250 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 091.00 | | 740 091.00 | 740 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 394.00 | | | 749 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 207.00 | | | 698 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 144.00 | | 6 716.00 | 204 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 206 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 155 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 494.00 | | 6 716.00 | 153 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 712.00 | 15 324.00 | 4 431.00 | 110 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 166.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 781.00 | 15 158.00 | 4 431.00 | 105 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VI Groupe et associés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 992.00 | 66 344.00 | 1 647.00 | 67 992.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YT Sous‐traitance | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 322.00 | | | 130 322.00 |