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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 597.00 | 5 097.00 | 3 500.00 | 8 597.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 176.00 | 60 756.00 | 32 419.00 | 93 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 322.00 | 77 425.00 | 49 897.00 | 127 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 587.00 | 143 278.00 | 132 309.00 | 275 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BT Marchandises | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CF Disponibilités | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 559.00 | | 280 559.00 | 280 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 146.00 | 143 278.00 | 412 868.00 | 556 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 299.00 | | | 173 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 183 012.00 | | | 183 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 693.00 | | | 119 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 868.00 | | | 412 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 695.00 | | 499 695.00 | 499 695.00 |
FD Production vendue biens | -29 506.00 | | -29 506.00 | -29 506.00 |
FG Production vendue services | 242 994.00 | | 242 994.00 | 242 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 183.00 | | 713 183.00 | 713 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 977.00 | | | 727 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 064.00 | | | 727 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | | | 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 345.00 | | 66 779.00 | 215 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 141.00 | 5 395.00 | 275 587.00 | 1 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 5 395.00 | 221 438.00 | 1 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 002.00 | | 3 500.00 | 49 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 696.00 | | 63 279.00 | 164 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 105.00 | 13 568.00 | 5 395.00 | 135 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 008.00 | 13 568.00 | 5 395.00 | 130 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 513.00 | 6 983.00 | 89 530.00 | 116 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 514.00 | 86 867.00 | 1 647.00 | 88 514.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 856.00 | 120 326.00 | 89 530.00 | 229 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
YT Sous‐traitance | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |