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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 597.00 | 5 097.00 | 3 500.00 | 8 597.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 795.00 | 72 571.00 | 31 224.00 | 103 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 391.00 | 88 873.00 | 54 518.00 | 143 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 336.00 | 166 542.00 | 134 795.00 | 301 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CF Disponibilités | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 655.00 | | 272 655.00 | 272 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 991.00 | 166 542.00 | 407 450.00 | 573 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 212.00 | 173 299.00 | | 174 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | 913.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 183 165.00 | 183 012.00 | | 183 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 062.00 | 119 693.00 | | 100 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 49 998.00 | | 79 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 48 447.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 5 281.00 | | 4 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | 1 121.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 285.00 | 224 542.00 | | 224 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 450.00 | 407 554.00 | | 407 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 3 181.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 578.00 | | 505 578.00 | 505 578.00 |
FD Production vendue biens | -28 697.00 | | -28 697.00 | -28 697.00 |
FG Production vendue services | 276 333.00 | | 276 333.00 | 276 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 213.00 | | 753 213.00 | 753 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 369.00 | 11 365.00 | | 9 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 880.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 776.00 | 2 592.00 | | 5 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | -307.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 293.00 | 727 977.00 | | 764 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 140.00 | 727 064.00 | | 764 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | 913.00 | | 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 587.00 | | 43 080.00 | 275 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 331.00 | 301 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 331.00 | 247 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 438.00 | | 43 080.00 | 221 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 278.00 | 27 707.00 | 4 444.00 | 143 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 181.00 | 27 707.00 | 4 444.00 | 138 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 918.00 | 25 467.00 | 74 451.00 | 99 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 284.00 | 149 834.00 | 74 451.00 | 224 284.00 |