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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 53 661.00 | 13 435.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 100.00 | 69 536.00 | 4 564.00 | 74 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 846.00 | 128 294.00 | 63 552.00 | 191 846.00 |
BT Marchandises | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
BZ Autres créances | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CF Disponibilités | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 793.00 | | 233 793.00 | 233 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 638.00 | 128 294.00 | 297 345.00 | 425 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 345.00 | | | 297 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 170.00 | | 447 170.00 | 447 170.00 |
FD Production vendue biens | -22 941.00 | | -22 941.00 | -22 941.00 |
FG Production vendue services | 219 429.00 | | 219 429.00 | 219 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 658.00 | | 643 658.00 | 643 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 519.00 | | | 651 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 643.00 | | | 626 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 711.00 | | 563.00 | 191 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 191 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 141 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 062.00 | | 563.00 | 141 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 331.00 | 12 392.00 | 429.00 | 116 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 234.00 | 12 392.00 | 429.00 | 111 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 550.00 | 17 902.00 | 22 654.00 | 40 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 883.00 | 84 235.00 | 1 647.00 | 85 883.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 072.00 | 103 418.00 | 22 654.00 | 126 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YT Sous‐traitance | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |