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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 811.00 | 59 140.00 | 19 672.00 | 78 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 743.00 | 70 869.00 | 13 874.00 | 84 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 345.00 | 135 105.00 | 80 240.00 | 215 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BT Marchandises | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 143.00 | 382.00 | 48 761.00 | 49 143.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 865.00 | 382.00 | 259 482.00 | 259 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 210.00 | 135 488.00 | 339 722.00 | 475 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 202 099.00 | | | 202 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 944.00 | | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 722.00 | | | 339 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 023.00 | | 449 023.00 | 449 023.00 |
FD Production vendue biens | -30 245.00 | | -30 245.00 | -30 245.00 |
FG Production vendue services | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 059.00 | | 639 059.00 | 639 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 509.00 | | | 652 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 682.00 | | | 621 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 846.00 | | 25 235.00 | 191 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 215 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 164 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 196.00 | | 25 235.00 | 141 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 294.00 | 8 547.00 | 1 736.00 | 128 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 197.00 | 8 547.00 | 1 736.00 | 123 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 654.00 | 9 696.00 | 12 958.00 | 22 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 831.00 | 68 183.00 | 1 647.00 | 69 831.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 679.00 | 123 721.00 | 12 958.00 | 136 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YT Sous‐traitance | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |