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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 962.00 | 45 786.00 | 21 176.00 | 66 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 100.00 | 65 449.00 | 8 651.00 | 74 100.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 711.00 | 116 331.00 | 75 380.00 | 191 711.00 |
BT Marchandises | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CF Disponibilités | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 175.00 | | 246 175.00 | 246 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 887.00 | 116 331.00 | 321 555.00 | 437 887.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 49.00 | | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 555.00 | | | 321 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 109.00 | | 538 109.00 | 538 109.00 |
FD Production vendue biens | -25 789.00 | | -25 789.00 | -25 789.00 |
FG Production vendue services | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 511.00 | | 738 511.00 | 738 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 778.00 | | | 758 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 154.00 | | | 729 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 343.00 | | 11 040.00 | 206 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 671.00 | 191 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 671.00 | 141 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 693.00 | | 11 040.00 | 155 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 605.00 | 15 230.00 | 20 503.00 | 121 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 508.00 | 15 230.00 | 20 503.00 | 116 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 712.00 | 23 399.00 | 24 313.00 | 47 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 883.00 | 97 236.00 | 1 647.00 | 98 883.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 110.00 | 150 797.00 | 24 313.00 | 175 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YT Sous‐traitance | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 805.00 | | | 140 805.00 |