| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 2 816.00 | 4 228.00 | 7 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 631 257.00 | 220 998.00 | 1 410 258.00 | 1 631 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 695.00 | 28 315.00 | 6 379.00 | 34 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 643.00 | 384 250.00 | 281 393.00 | 665 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 246 717.00 | 665 688.00 | 6 581 028.00 | 7 246 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BZ Autres créances | 830 694.00 | | 830 694.00 | 830 694.00 |
CF Disponibilités | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 773.00 | | 1 095 773.00 | 1 095 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 490.00 | 665 688.00 | 7 676 801.00 | 8 342 490.00 |
CU Autres participations | 4 754 110.00 | | 4 754 110.00 | 4 754 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 638.00 | 7 622.00 | | 1 441 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 479.00 | -72 711.00 | | 31 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 183.00 | -61 804.00 | | -346 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 935.00 | -126 893.00 | | 1 126 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 515 285.00 | | | 2 515 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 534.00 | 102 530.00 | | 3 266 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 200.00 | | | 608 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 102 421.00 | | 104 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 866.00 | 88 748.00 | | 54 866.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 1 413.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 867.00 | 295 112.00 | | 6 549 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 801.00 | 168 219.00 | | 7 676 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 188.00 | | 661 188.00 | 661 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 188.00 | | 661 188.00 | 661 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 924.00 | |
GE Autres charges | | | 42 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 683.00 | 5 647.00 | | 13 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | 5 647.00 | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 460.00 | 159.00 | | 57 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 460.00 | 159.00 | | 57 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 777.00 | 5 489.00 | | -43 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 385.00 | 555 572.00 | | 705 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 568.00 | 617 376.00 | | 1 051 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 183.00 | -61 804.00 | | -346 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 254.00 | | 6 528 463.00 | 718 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 246 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 288.00 | | 6 064.00 | 30 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 306.00 | | 1 768 289.00 | 663 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | | 4 754 110.00 | 24 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 764.00 | 74 924.00 | | 590 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 288.00 | 1 836.00 | | 30 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 476.00 | 73 088.00 | | 560 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 515 285.00 | 15 285.00 | 2 500 000.00 | 2 515 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
VB T. V. A. | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VC Groupe et associés | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266 534.00 | 295 849.00 | 1 193 045.00 | 3 266 534.00 |
VI Groupe et associés | 608 200.00 | 608 200.00 | | 608 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 937.00 | 924 277.00 | 24 660.00 | 948 937.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 397.00 | 1 078 712.00 | 3 693 045.00 | 6 549 397.00 |