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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 843.00 | 8 524.00 | 3 319.00 | 11 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | 30 441.00 | 566.00 | 31 008.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 659 083.00 | 421 170.00 | 1 237 913.00 | 1 659 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 341.00 | 57 501.00 | 17 840.00 | 75 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 195.00 | 542 322.00 | 172 872.00 | 715 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 946 584.00 | 1 059 960.00 | 7 886 623.00 | 8 946 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 1 260 010.00 | | 1 260 010.00 | 1 260 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 593.00 | | 1 649 593.00 | 1 649 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 178.00 | 1 059 960.00 | 9 536 217.00 | 10 596 178.00 |
CU Autres participations | 6 354 111.00 | | 6 354 111.00 | 6 354 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 638.00 | 1 441 638.00 | | 1 441 638.00 |
DH Report à nouveau | -252 323.00 | -289 385.00 | | -252 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 600.00 | 37 061.00 | | -73 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 714.00 | 1 189 314.00 | | 1 115 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 293.00 | 2 376 378.00 | | 2 447 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 325.00 | 2 268 728.00 | | 2 320 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 114.00 | 4 023.00 | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 099.00 | 239 586.00 | | 189 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 277.00 | 156 263.00 | | 159 277.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 7 981.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420 503.00 | 8 352 960.00 | | 8 420 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 217.00 | 9 542 275.00 | | 9 536 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
FG Production vendue services | 755 205.00 | | 755 205.00 | 755 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 771.00 | | 767 771.00 | 767 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 890.00 | |
GE Autres charges | | | 41 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 586.00 | 65 193.00 | | 23 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 586.00 | 65 193.00 | | 23 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 526.00 | 25 660.00 | | 44 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 526.00 | 25 660.00 | | 44 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 939.00 | 39 533.00 | | -20 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 057.00 | | | -13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 039.00 | 968 767.00 | | 807 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 640.00 | 931 706.00 | | 880 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 600.00 | 37 061.00 | | -73 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 070.00 | 101 890.00 | | 958 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 919.00 | 1 046.00 | | 37 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 150.00 | 100 844.00 | | 920 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 325.00 | 2 320 325.00 | | 2 320 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 099.00 | 189 099.00 | | 189 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747 293.00 | 3 760 924.00 | 1 221 082.00 | 5 747 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279 496.00 | 1 279 496.00 | | 1 279 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 496.00 | 1 279 496.00 | 1 221 082.00 | 1 279 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 389.00 | 6 430 020.00 | 1 221 082.00 | 8 416 389.00 |