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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 843.00 | 37 919.00 | -26 075.00 | 11 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 654 406.00 | 370 262.00 | 1 284 144.00 | 1 654 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 991.00 | 50 427.00 | 23 563.00 | 73 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 195.00 | 499 459.00 | 215 735.00 | 715 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 561.00 | 958 070.00 | 7 982 491.00 | 8 940 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 953.00 | | 395 953.00 | 395 953.00 |
BZ Autres créances | 1 066 404.00 | | 1 066 404.00 | 1 066 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CF Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 784.00 | | 1 559 784.00 | 1 559 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 345.00 | 958 070.00 | 9 542 275.00 | 10 500 345.00 |
CU Autres participations | 6 354 111.00 | | 6 354 111.00 | 6 354 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 638.00 | 1 441 638.00 | | 1 441 638.00 |
DH Report à nouveau | -289 385.00 | -341 501.00 | | -289 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | 52 116.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 314.00 | 1 152 253.00 | | 1 189 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 249.00 | 2 674 951.00 | | 2 375 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 857.00 | 1 211 971.00 | | 2 269 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 023.00 | 4 600.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 586.00 | 208 656.00 | | 239 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 263.00 | 81 822.00 | | 156 263.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 425.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 960.00 | 7 482 428.00 | | 8 352 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 275.00 | 8 634 681.00 | | 9 542 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
FG Production vendue services | 877 333.00 | | 877 333.00 | 877 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 387.00 | | 892 387.00 | 892 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 660.00 | 2 538.00 | | 25 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 660.00 | 3 270.00 | | 25 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 533.00 | -3 270.00 | | 39 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 767.00 | 926 396.00 | | 968 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 706.00 | 874 279.00 | | 931 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 061.00 | 52 117.00 | | 37 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 328.00 | 100 742.00 | | 857 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 688.00 | 1 232.00 | | 36 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 640.00 | 99 510.00 | | 820 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268 729.00 | 2 268 729.00 | | 2 268 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 586.00 | 239 586.00 | | 239 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 676 379.00 | 304 742.00 | 4 483 359.00 | 5 676 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469 726.00 | 1 469 726.00 | | 1 469 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 726.00 | 1 469 726.00 | | 1 469 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 938.00 | 2 977 301.00 | 4 483 359.00 | 8 348 938.00 |