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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 844.00 | 7 379.00 | 4 465.00 | 11 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 645 086.00 | 320 174.00 | 1 324 912.00 | 1 645 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 315.00 | 43 701.00 | 19 614.00 | 63 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 119.00 | 456 765.00 | 225 355.00 | 682 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 885 784.00 | 857 328.00 | 8 028 456.00 | 8 885 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 398.00 | 680.00 | 370 718.00 | 371 398.00 |
BZ Autres créances | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CF Disponibilités | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 268.00 | 680.00 | 560 588.00 | 561 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 052.00 | 858 008.00 | 8 589 043.00 | 9 447 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 354 111.00 | | 6 354 111.00 | 6 354 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 638.00 | 1 441 638.00 | | 1 441 638.00 |
DH Report à nouveau | -341 502.00 | -314 704.00 | | -341 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 117.00 | -26 798.00 | | 52 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 253.00 | 1 100 136.00 | | 1 152 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 427.00 | 2 993 953.00 | | 2 689 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 495.00 | 887 099.00 | | 1 197 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 1 709.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 882.00 | 289 608.00 | | 162 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 823.00 | 91 729.00 | | 81 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 67.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 10 029.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 790.00 | 7 574 194.00 | | 7 436 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 043.00 | 8 674 330.00 | | 8 589 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 894 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 45 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 21 808.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 21 808.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | 9 442.00 | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 396.00 | 880 722.00 | | 926 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 279.00 | 907 520.00 | | 874 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 117.00 | -26 798.00 | | 52 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 858 985.00 | | 28 148.00 | 8 858 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 8 885 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 2 490 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 722.00 | | 28 148.00 | 2 463 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354 111.00 | | | 6 354 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 617.00 | 98 329.00 | 618.00 | 759 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 187.00 | 2 501.00 | | 34 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 430.00 | 95 828.00 | 618.00 | 725 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 370 718.00 | 370 718.00 | | 370 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VC Groupe et associés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 427.00 | 401 597.00 | 1 104 827.00 | 2 689 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 495.00 | 1 197 495.00 | | 1 197 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 240.00 | 440 240.00 | | 440 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 190.00 | 1 844 359.00 | 4 404 827.00 | 7 432 190.00 |