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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 844.00 | 4 878.00 | 6 966.00 | 11 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 645 086.00 | 270 293.00 | 1 374 793.00 | 1 645 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 767.00 | 38 748.00 | 18 019.00 | 56 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 869.00 | 416 390.00 | 245 479.00 | 661 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 858 985.00 | 759 617.00 | 8 099 368.00 | 8 858 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 306.00 | 4 689.00 | 303 617.00 | 308 306.00 |
BZ Autres créances | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CF Disponibilités | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 651.00 | 4 689.00 | 574 962.00 | 579 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 636.00 | 764 306.00 | 8 674 330.00 | 9 438 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 354 111.00 | | 6 354 111.00 | 6 354 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 638.00 | 1 441 638.00 | | 1 441 638.00 |
DH Report à nouveau | -314 704.00 | 31 479.00 | | -314 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 798.00 | -346 183.00 | | -26 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 136.00 | 1 126 935.00 | | 1 100 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 300 000.00 | 2 515 285.00 | | 3 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993 953.00 | 3 266 534.00 | | 2 993 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 099.00 | 608 200.00 | | 887 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 709.00 | 470.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 608.00 | 104 166.00 | | 289 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 729.00 | 54 866.00 | | 91 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 346.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 194.00 | 6 549 867.00 | | 7 574 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 330.00 | 7 676 801.00 | | 8 674 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
FG Production vendue services | 794 084.00 | | 794 084.00 | 794 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 328.00 | | 803 328.00 | 803 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 43 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 250.00 | 13 683.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 13 683.00 | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 808.00 | 57 460.00 | | 21 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 808.00 | 57 460.00 | | 21 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 442.00 | -43 777.00 | | 9 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 722.00 | 705 385.00 | | 880 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 520.00 | 1 051 568.00 | | 907 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 798.00 | -346 183.00 | | -26 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 717.00 | | | 7 246 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 858 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 594.00 | | | 2 431 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 770.00 | | | 4 778 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 688.00 | 93 929.00 | | 665 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 124.00 | 2 062.00 | | 32 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 564.00 | 91 867.00 | | 633 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 479.00 | 9 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 608.00 | 289 608.00 | | 289 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UX Autres créances clients | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993 953.00 | 321 098.00 | 1 197 416.00 | 2 993 953.00 |
VI Groupe et associés | 868 528.00 | 868 528.00 | | 868 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 940.00 | | | 295 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 244.00 | 500 244.00 | | 500 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 485.00 | 1 599 630.00 | 4 497 416.00 | 7 572 485.00 |