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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 843.00 | 9 004.00 | 2 839.00 | 11 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 228 986.00 | 192 572.00 | 36 413.00 | 228 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 351.00 | 66 344.00 | 31 007.00 | 97 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 896.00 | 581 882.00 | 135 014.00 | 716 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 162.00 | 880 812.00 | 6 691 350.00 | 7 572 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BZ Autres créances | 3 257 825.00 | | 3 257 826.00 | 3 257 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 460.00 | | 3 435 460.00 | 3 435 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 623.00 | 880 812.00 | 10 126 810.00 | 11 007 623.00 |
CU Autres participations | 6 354 111.00 | | 6 354 111.00 | 6 354 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 638.00 | 1 441 638.00 | | 1 441 638.00 |
DH Report à nouveau | -9 075 923.00 | -252 323.00 | | -9 075 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428 839.00 | -73 600.00 | | 9 428 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 553.00 | 1 115 714.00 | | 1 794 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 2 447 293.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083 680.00 | 2 320 325.00 | | 8 083 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | 4 114.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 724.00 | 189 099.00 | | 149 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 159 277.00 | | 45 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
EA Autres dettes | 19 347.00 | 393.00 | | 19 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 332 257.00 | 8 420 503.00 | | 8 332 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 810.00 | 9 536 217.00 | | 10 126 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
FG Production vendue services | 1 009 170.00 | | 1 009 170.00 | 1 009 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 885.00 | | 1 027 885.00 | 1 027 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 656.00 | |
GE Autres charges | | | 40 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 308 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 307 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 077 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 339 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 439.00 | 23 586.00 | | 42 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642 439.00 | 23 586.00 | | 2 642 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 149.00 | 44 526.00 | | 48 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188 194.00 | | | 1 188 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 343.00 | 44 526.00 | | 1 236 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406 095.00 | -20 939.00 | | 1 406 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 863.00 | -13 057.00 | | 316 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 967.00 | 807 039.00 | | 11 977 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 128.00 | 880 640.00 | | 2 549 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428 839.00 | -73 600.00 | | 9 428 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 961.00 | 82 657.00 | 261 806.00 | 1 059 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 967.00 | 1 047.00 | | 38 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 994.00 | 81 610.00 | 261 806.00 | 1 020 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 083 680.00 | 8 083 680.00 | | 8 083 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288 645.00 | 3 288 645.00 | | 3 288 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 610.00 | 3 288 645.00 | 31 965.00 | 3 320 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 343.00 | 8 331 343.00 | | 8 331 343.00 |