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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 254.00 | 1 250 254.00 | | 1 250 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 954.00 | 255 798.00 | 156.00 | 255 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 164.00 | | 370 164.00 | 370 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 648.00 | 1 506 052.00 | 1 657 596.00 | 3 163 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 380.00 | 4 950.00 | 410 430.00 | 415 380.00 |
BZ Autres créances | 1 789 750.00 | | 1 789 750.00 | 1 789 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CF Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 646.00 | 4 950.00 | 2 390 696.00 | 2 395 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 293.00 | 1 511 002.00 | 4 048 291.00 | 5 559 293.00 |
CU Autres participations | 1 285 890.00 | | 1 285 890.00 | 1 285 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
DG Autres réserves | 1 166 932.00 | 1 166 932.00 | | 1 166 932.00 |
DH Report à nouveau | 822 583.00 | 748 629.00 | | 822 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | 73 954.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 096.00 | 3 615 354.00 | | 3 638 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 695.00 | 178 452.00 | | 127 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062.00 | 12 434.00 | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 636.00 | 161 941.00 | | 126 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 803.00 | 74 967.00 | | 81 803.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 195.00 | 427 794.00 | | 410 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 291.00 | 4 043 147.00 | | 4 048 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 710.00 | 300 423.00 | | 335 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 373.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 879.00 | | 339 879.00 | 339 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 879.00 | | 339 879.00 | 339 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 322.00 | 596 047.00 | | 438 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 579.00 | 522 093.00 | | 415 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | 73 954.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 503.00 | | 8 145.00 | 3 155 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 254.00 | | | 1 250 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 954.00 | | | 255 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 295.00 | | 8 145.00 | 1 649 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 234.00 | 818.00 | | 1 505 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 224.00 | 30.00 | | 1 250 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 010.00 | 788.00 | | 255 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 865.00 | | 4 915.00 | 9 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 865.00 | | 4 915.00 | 9 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 865.00 | | 4 915.00 | 9 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 164.00 | | | 370 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 409 460.00 | | | 409 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 663.00 | | | 1 758 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 548.00 | 53 062.00 | 74 485.00 | 127 548.00 |
VI Groupe et associés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 088.00 | 2 205 538.00 | 371 550.00 | 2 577 088.00 |
VW T.V.A. | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 195.00 | 335 710.00 | 74 485.00 | 410 195.00 |