| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 853.00 | 109 786.00 | 12 067.00 | 121 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 545.00 | 605.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 572.00 | 314 302.00 | 4 270.00 | 318 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363 270.00 | 1 674 736.00 | 4 688 534.00 | 6 363 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 665.00 | 6 480.00 | 217 185.00 | 223 665.00 |
BZ Autres créances | 1 441 140.00 | | 1 441 140.00 | 1 441 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
CF Disponibilités | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 794.00 | 6 480.00 | 2 075 314.00 | 2 081 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 064.00 | 1 681 216.00 | 6 763 848.00 | 8 445 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
CU Autres participations | 5 850 221.00 | 1 250 103.00 | 4 600 117.00 | 5 850 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
DG Autres réserves | 1 166 932.00 | 1 166 932.00 | | 1 166 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 295.00 | 996 936.00 | | 1 394 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 356.00 | 397 359.00 | | 353 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 422.00 | 4 187 066.00 | | 4 540 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 181.00 | 1 136 131.00 | | 937 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 644.00 | 949 344.00 | | 805 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | 203 201.00 | | 147 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 627.00 | 224 773.00 | | 259 627.00 |
EA Autres dettes | 73 652.00 | 141 018.00 | | 73 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 223 426.00 | 2 658 061.00 | | 2 223 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 848.00 | 6 845 126.00 | | 6 763 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 167.00 | 1 859 649.00 | | 1 670 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 255.00 | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 404.00 | | 1 904 404.00 | 1 904 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 404.00 | | 1 904 404.00 | 1 904 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | 10 183.00 | | 9 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 877.00 | | | -5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 588.00 | 44 452.00 | | 59 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 600.00 | 2 160 768.00 | | 2 340 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 244.00 | 1 763 409.00 | | 1 987 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 356.00 | 397 359.00 | | 353 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 216.00 | | 16 690.00 | 6 347 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 5 921 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 6 363 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 753.00 | | 16 250.00 | 106 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 132.00 | | 440.00 | 318 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922 330.00 | | | 5 922 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 693.00 | 11 940.00 | | 412 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 086.00 | 4 245.00 | | 106 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 607.00 | 7 695.00 | | 306 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | 780.00 | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 878.00 | 85 740.00 | 62 034.00 | 1 232 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 878.00 | 85 740.00 | 62 034.00 | 1 232 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 960.00 | 62 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
UX Autres créances clients | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 296.00 | 1 366 296.00 | | 1 366 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 917.00 | 383 658.00 | 553 259.00 | 936 917.00 |
VI Groupe et associés | 805 644.00 | 805 644.00 | | 805 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 364.00 | 1 684 133.00 | 79 231.00 | 1 763 364.00 |
VW T.V.A. | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 426.00 | 1 670 167.00 | 553 259.00 | 2 223 426.00 |