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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 483.00 | 667.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 132.00 | 306 607.00 | 11 525.00 | 318 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 216.00 | 1 639 871.00 | 4 707 345.00 | 6 347 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 439.00 | 5 700.00 | 352 739.00 | 358 439.00 |
BZ Autres créances | 1 570 811.00 | | 1 570 811.00 | 1 570 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
CF Disponibilités | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 482.00 | 5 700.00 | 2 137 782.00 | 2 143 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 697.00 | 1 645 571.00 | 6 845 126.00 | 8 490 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
CU Autres participations | 5 850 221.00 | 1 227 178.00 | 4 623 043.00 | 5 850 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
DG Autres réserves | 1 166 932.00 | 1 166 932.00 | | 1 166 932.00 |
DH Report à nouveau | 996 936.00 | 877 565.00 | | 996 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 359.00 | 119 371.00 | | 397 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 066.00 | 3 789 707.00 | | 4 187 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 131.00 | 1 516 345.00 | | 1 136 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 344.00 | 871 566.00 | | 949 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 201.00 | 195 060.00 | | 203 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 773.00 | 248 554.00 | | 224 773.00 |
EA Autres dettes | 141 018.00 | 191 068.00 | | 141 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 061.00 | 3 022 593.00 | | 2 658 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 126.00 | 6 812 300.00 | | 6 845 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 649.00 | 1 773 118.00 | | 1 859 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 365.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 904.00 | | 1 722 904.00 | 1 722 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 904.00 | | 1 722 904.00 | 1 722 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 183.00 | 7 648.00 | | 10 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 452.00 | 15 821.00 | | 44 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 768.00 | 1 297 350.00 | | 2 160 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 409.00 | 1 177 979.00 | | 1 763 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 359.00 | 119 371.00 | | 397 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 395.00 | 22 497.00 | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 839.00 | | 77 376.00 | 6 269 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 347 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 480.00 | | 6 652.00 | 311 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 607.00 | | 70 724.00 | 5 851 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 102.00 | 9 591.00 | | 403 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 250.00 | 1 836.00 | | 104 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 852.00 | 7 755.00 | | 298 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 099.00 | | 296 221.00 | 1 529 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 099.00 | | 296 221.00 | 1 529 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 296 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 018.00 | 83 876.00 | 57 143.00 | 141 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
UX Autres créances clients | 351 258.00 | 351 258.00 | | 351 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 426.00 | 1 483 426.00 | | 1 483 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 876.00 | 394 607.00 | 741 269.00 | 1 135 876.00 |
VI Groupe et associés | 949 344.00 | 949 344.00 | | 949 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 659.00 | | | 379 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 448.00 | 1 953 158.00 | 79 290.00 | 2 032 448.00 |
VW T.V.A. | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 061.00 | 1 859 649.00 | 798 412.00 | 2 658 061.00 |