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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 603.00 | 103 829.00 | 1 774.00 | 105 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 421.00 | 729.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 480.00 | 298 852.00 | 12 628.00 | 311 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 839.00 | 1 926 501.00 | 4 343 339.00 | 6 269 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 786.00 | 5 700.00 | 329 086.00 | 334 786.00 |
BZ Autres créances | 1 896 959.00 | | 1 896 959.00 | 1 896 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 661.00 | 5 700.00 | 2 468 961.00 | 2 474 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 501.00 | 1 932 201.00 | 6 812 300.00 | 8 744 501.00 |
CU Autres participations | 5 850 221.00 | 1 523 399.00 | 4 326 822.00 | 5 850 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
DG Autres réserves | 1 166 932.00 | 1 166 932.00 | | 1 166 932.00 |
DH Report à nouveau | 877 565.00 | 863 273.00 | | 877 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 371.00 | 14 292.00 | | 119 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 707.00 | 3 670 336.00 | | 3 789 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 345.00 | 101 462.00 | | 1 516 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 566.00 | 13 291.00 | | 871 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 060.00 | 135 122.00 | | 195 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 554.00 | 77 754.00 | | 248 554.00 |
EA Autres dettes | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 593.00 | 327 629.00 | | 3 022 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 300.00 | 3 997 965.00 | | 6 812 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 118.00 | 250 502.00 | | 1 773 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 165.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 827.00 | | 1 055 827.00 | 1 055 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 827.00 | | 1 055 827.00 | 1 055 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 648.00 | 2 760.00 | | 7 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 400.00 | 270.00 | | 44 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | 270.00 | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 10 091.00 | | 15 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 350.00 | 379 463.00 | | 1 297 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 979.00 | 365 171.00 | | 1 177 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 371.00 | 14 292.00 | | 119 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 921.00 | | 6 072 510.00 | 3 177 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670 337.00 | 5 851 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980 591.00 | 6 269 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250 254.00 | 106 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 311 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 254.00 | | 106 753.00 | 1 250 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 954.00 | | 115 526.00 | 255 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 713.00 | | 5 850 231.00 | 1 671 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 208.00 | 207 148.00 | 1 310 254.00 | 1 506 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 254.00 | 104 250.00 | 1 250 254.00 | 1 250 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 954.00 | 102 898.00 | 60 000.00 | 255 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 750.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 1 584 495.00 | 60 346.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 1 584 495.00 | 60 346.00 | 4 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 417.00 | 60 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 060.00 | 195 060.00 | | 195 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 068.00 | 76 783.00 | 114 286.00 | 191 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 327 966.00 | 327 966.00 | | 327 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 770.00 | 1 814 770.00 | | 1 814 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 981.00 | 380 791.00 | 1 135 190.00 | 1 515 981.00 |
VI Groupe et associés | 871 566.00 | 871 566.00 | | 871 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 387.00 | | | 1 665 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 771.00 | | | 251 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VP Divers | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 632.00 | 2 256 246.00 | 1 386.00 | 2 257 632.00 |
VW T.V.A. | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 593.00 | 1 773 118.00 | 1 249 475.00 | 3 022 593.00 |