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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 853.00 | 115 202.00 | 6 650.00 | 121 853.00 |
AH Fonds commercial | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 607.00 | 543.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 049.00 | 320 234.00 | 18 816.00 | 339 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 237.00 | 2 035 395.00 | 4 526 842.00 | 6 562 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 176.00 | 6 480.00 | 344 696.00 | 351 176.00 |
BZ Autres créances | 1 175 033.00 | | 1 175 033.00 | 1 175 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 899.00 | | 651 899.00 | 651 899.00 |
CF Disponibilités | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 528.00 | 6 480.00 | 2 495 048.00 | 2 501 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 765.00 | 2 041 875.00 | 7 021 889.00 | 9 063 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
CU Autres participations | 5 889 339.00 | 1 599 353.00 | 4 289 986.00 | 5 889 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 800.00 | 1 432 400.00 | | 1 539 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 798.00 | 50 198.00 | | 92 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 980.00 | 143 240.00 | | 153 980.00 |
DG Autres réserves | 2 903 844.00 | 1 166 932.00 | | 2 903 844.00 |
DH Report à nouveau | | 1 394 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 638.00 | 353 356.00 | | 269 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 059.00 | 4 540 422.00 | | 4 960 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 430.00 | 937 181.00 | | 619 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 028.00 | 805 644.00 | | 904 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 591.00 | 147 324.00 | | 197 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 562.00 | 259 627.00 | | 280 562.00 |
EA Autres dettes | 37 113.00 | 73 652.00 | | 37 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 830.00 | 2 223 426.00 | | 2 061 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 889.00 | 6 763 848.00 | | 7 021 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 609.00 | 1 670 167.00 | | 1 755 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 263.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 324.00 | | 2 139 324.00 | 2 139 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 324.00 | | 2 139 324.00 | 2 139 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 694.00 | 9 774.00 | | 15 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 107.00 | 123.00 | | 25 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 107.00 | 123.00 | | 25 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 107.00 | -5 877.00 | | 25 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 59 588.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 330.00 | 2 340 600.00 | | 2 943 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 692.00 | 1 987 244.00 | | 2 673 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 638.00 | 353 356.00 | | 269 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 572.00 | | 20 477.00 | 318 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 633.00 | 11 410.00 | | 424 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 331.00 | 5 479.00 | | 110 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 302.00 | 5 932.00 | | 314 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 583.00 | 491 901.00 | 142 652.00 | 1 256 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 583.00 | 491 901.00 | 142 652.00 | 1 256 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 491 901.00 | 142 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
UX Autres créances clients | 343 420.00 | 343 420.00 | | 343 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 395.00 | 1 040 395.00 | | 1 040 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 793.00 | 312 572.00 | 306 221.00 | 618 793.00 |
VI Groupe et associés | 904 028.00 | 904 028.00 | | 904 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 507.00 | | | 624 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 040.00 | | | 942 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 720.00 | 1 577 080.00 | 79 640.00 | 1 656 720.00 |
VW T.V.A. | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 830.00 | 1 755 609.00 | 306 221.00 | 2 061 830.00 |