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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 254.00 | 1 250 254.00 | | 1 250 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 954.00 | 255 954.00 | | 255 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 437.00 | | 384 437.00 | 384 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 921.00 | 1 506 208.00 | 1 671 713.00 | 3 177 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 813.00 | 4 950.00 | 403 863.00 | 408 813.00 |
BZ Autres créances | 1 739 649.00 | | 1 739 649.00 | 1 739 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
CF Disponibilités | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 202.00 | 4 950.00 | 2 326 252.00 | 2 331 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 122.00 | 1 511 158.00 | 3 997 965.00 | 5 509 122.00 |
CU Autres participations | 1 285 890.00 | | 1 285 890.00 | 1 285 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
DG Autres réserves | 1 166 932.00 | 1 166 932.00 | | 1 166 932.00 |
DH Report à nouveau | 863 273.00 | 845 326.00 | | 863 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 292.00 | 17 948.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 336.00 | 3 656 044.00 | | 3 670 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 462.00 | 101 533.00 | | 101 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 14 062.00 | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 122.00 | 126 469.00 | | 135 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 754.00 | 89 666.00 | | 77 754.00 |
EA Autres dettes | | 4 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 629.00 | 336 170.00 | | 327 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 965.00 | 3 992 214.00 | | 3 997 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 502.00 | 234 932.00 | | 250 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 155.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 691.00 | | 340 691.00 | 340 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 691.00 | | 340 691.00 | 340 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | 12 086.00 | | 10 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 463.00 | 391 099.00 | | 379 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 171.00 | 373 152.00 | | 365 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 292.00 | 17 948.00 | | 14 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 384.00 | | 3 177 921.00 | 3 171 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 254.00 | | 1 250 254.00 | 1 250 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 954.00 | | 255 954.00 | 255 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 176.00 | | 1 671 713.00 | 1 665 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 208.00 | | | 1 506 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 254.00 | | | 1 250 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 954.00 | | | 255 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 437.00 | | | 384 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 402 893.00 | | | 402 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 127.00 | | | 1 715 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 297.00 | 24 170.00 | 77 127.00 | 101 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 284.00 | 2 148 462.00 | 385 823.00 | 2 534 284.00 |
VW T.V.A. | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 629.00 | 250 502.00 | 77 127.00 | 327 629.00 |