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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 336.00 | 11 780.00 | 6 557.00 | 18 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 561.00 | 350 348.00 | 121 213.00 | 471 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 768.00 | 1 610 472.00 | 1 142 297.00 | 2 752 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 242 666.00 | 1 972 599.00 | 1 270 067.00 | 3 242 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 209.00 | | 649 209.00 | 649 209.00 |
BZ Autres créances | 1 996 577.00 | | 1 996 577.00 | 1 996 577.00 |
CF Disponibilités | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 685.00 | | 2 695 685.00 | 2 695 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 351.00 | 1 972 599.00 | 3 965 752.00 | 5 938 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DH Report à nouveau | 995 731.00 | 994 813.00 | | 995 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 226.00 | 300 914.00 | | 237 226.00 |
DK Provisions réglementées | 470 975.00 | 370 854.00 | | 470 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 551.00 | 2 003 200.00 | | 2 040 551.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 17 565.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 677.00 | 114 365.00 | | 120 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 677.00 | 131 930.00 | | 140 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 628.00 | 1 052 690.00 | | 820 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 759.00 | 350 188.00 | | 423 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 040.00 | 358 305.00 | | 260 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 680.00 | | |
EA Autres dettes | 280 097.00 | 364 767.00 | | 280 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 524.00 | 2 166 630.00 | | 1 784 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 752.00 | 4 301 760.00 | | 3 965 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 362 654.00 | | 5 362 654.00 | 5 362 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 654.00 | | 5 362 654.00 | 5 362 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 530.00 | 72 800.00 | | 25 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 530.00 | 72 800.00 | | 25 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 274.00 | 143 776.00 | | 106 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 274.00 | 144 827.00 | | 106 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 744.00 | -72 027.00 | | -80 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 711.00 | 115 054.00 | | 64 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 093.00 | 109 887.00 | | 72 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 448.00 | 5 243 682.00 | | 5 458 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 222.00 | 4 942 768.00 | | 5 221 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 226.00 | 300 914.00 | | 237 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 907.00 | | 230 206.00 | 3 117 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 900.00 | 71 547.00 | 3 242 666.00 | 33 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | 71 547.00 | 3 224 330.00 | 33 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 570.00 | | 230 206.00 | 3 099 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 219.00 | 369 927.00 | 71 547.00 | 1 674 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 5 832.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 272.00 | 364 094.00 | 71 547.00 | 1 668 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 854.00 | 100 120.00 | | 370 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 930.00 | 26 312.00 | 17 565.00 | 131 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 784.00 | 126 432.00 | 17 565.00 | 502 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 158.00 | 17 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 759.00 | 423 759.00 | | 423 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 586.00 | 110 586.00 | | 110 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 097.00 | 280 097.00 | | 280 097.00 |
UX Autres créances clients | 649 209.00 | | | 649 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 037.00 | | | 1 795 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 182.00 | 163 637.00 | 654 545.00 | 818 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 818.00 | | | 231 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VP Divers | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 500.00 | 2 651 500.00 | | 2 651 500.00 |
VW T.V.A. | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 524.00 | 1 129 979.00 | 654 545.00 | 1 784 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |