| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 950.00 | 22 022.00 | 31 928.00 | 53 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 417.00 | 1 577 887.00 | 611 530.00 | 2 189 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 367.00 | 1 608 909.00 | 643 459.00 | 2 252 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 403.00 | | 251 403.00 | 251 403.00 |
BZ Autres créances | 1 781 877.00 | | 1 781 877.00 | 1 781 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 616.00 | | 2 034 616.00 | 2 034 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 983.00 | 1 608 909.00 | 2 678 074.00 | 4 286 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DH Report à nouveau | 547 036.00 | 473 150.00 | | 547 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 330.00 | 73 886.00 | | 87 330.00 |
DK Provisions réglementées | 282 404.00 | 310 756.00 | | 282 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 388.00 | 1 194 411.00 | | 1 253 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 171.00 | 104 758.00 | | 106 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 171.00 | 109 758.00 | | 111 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 652.00 | 1 343 662.00 | | 983 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 295.00 | 24 669.00 | | 17 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 96 547.00 | | 81 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 019.00 | 106 421.00 | | 101 019.00 |
EA Autres dettes | 130 034.00 | 85 970.00 | | 130 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 515.00 | 1 657 269.00 | | 1 313 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 074.00 | 2 961 437.00 | | 2 678 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 712.00 | | 2 096 712.00 | 2 096 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 712.00 | | 2 096 712.00 | 2 096 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 561.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 255.00 | 43 300.00 | | 30 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 435.00 | 96 245.00 | | 67 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 690.00 | 148 224.00 | | 97 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 1 971.00 | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 257.00 | 6 409.00 | | 17 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 754.00 | 56 299.00 | | 40 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 869.00 | 64 678.00 | | 62 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 821.00 | 83 546.00 | | 34 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 747.00 | 13 580.00 | | 31 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | 26 265.00 | | 33 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 070.00 | 2 211 339.00 | | 2 220 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 740.00 | 2 137 453.00 | | 2 132 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 330.00 | 73 886.00 | | 87 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 160.00 | | 150 082.00 | 2 343 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 874.00 | 2 252 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 874.00 | 2 243 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 160.00 | | 150 082.00 | 2 334 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 965.00 | 198 561.00 | 223 617.00 | 1 633 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 1 438.00 | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 403.00 | 197 123.00 | 223 617.00 | 1 626 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 756.00 | 39 082.00 | 67 435.00 | 310 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 758.00 | 1 672.00 | 259.00 | 109 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 514.00 | 40 754.00 | 67 694.00 | 420 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 754.00 | 67 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
UX Autres créances clients | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 228.00 | 1 740 228.00 | | 1 740 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 197.00 | 323 197.00 | | 323 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 455.00 | | 660 455.00 | 660 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 742.00 | | | 376 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 616.00 | 2 034 616.00 | | 2 034 616.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 515.00 | 653 060.00 | 660 455.00 | 1 313 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |