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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 336.00 | 17 609.00 | 727.00 | 18 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 591.00 | 424 680.00 | 43 911.00 | 468 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 112.00 | 1 829 729.00 | 1 391 383.00 | 3 221 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 039.00 | 2 272 018.00 | 1 436 021.00 | 3 708 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 357.00 | | 639 357.00 | 639 357.00 |
BZ Autres créances | 2 272 147.00 | | 2 272 147.00 | 2 272 147.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 247.00 | | 2 934 247.00 | 2 934 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 286.00 | 2 272 018.00 | 4 370 268.00 | 6 642 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DH Report à nouveau | 503 237.00 | 995 731.00 | | 503 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 442.00 | 237 226.00 | | 91 442.00 |
DK Provisions réglementées | 498 608.00 | 470 975.00 | | 498 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 905.00 | 2 040 551.00 | | 1 429 905.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 919.00 | 120 677.00 | | 128 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 919.00 | 140 677.00 | | 148 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 107.00 | 820 628.00 | | 1 357 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 939.00 | 423 759.00 | | 377 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 730.00 | 260 040.00 | | 239 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EA Autres dettes | 733 268.00 | 280 097.00 | | 733 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 444.00 | 1 784 524.00 | | 2 791 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 268.00 | 3 965 752.00 | | 4 370 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 757.00 | | 4 920 757.00 | 4 920 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 757.00 | | 4 920 757.00 | 4 920 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 910.00 | 25 530.00 | | 49 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 910.00 | 25 530.00 | | 49 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 510.00 | 106 274.00 | | 35 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 532.00 | 106 274.00 | | 35 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 378.00 | -80 744.00 | | 14 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 380.00 | 64 711.00 | | 48 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 485.00 | 5 458 448.00 | | 5 122 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 043.00 | 5 221 222.00 | | 5 031 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 442.00 | 237 226.00 | | 91 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 666.00 | | 551 551.00 | 3 242 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 178.00 | 3 708 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 178.00 | 3 689 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 330.00 | | 551 551.00 | 3 224 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 599.00 | 385 596.00 | 86 178.00 | 1 972 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 5 829.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 819.00 | 379 767.00 | 86 178.00 | 1 960 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 975.00 | 27 633.00 | | 470 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 677.00 | 8 242.00 | | 140 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 652.00 | 35 875.00 | | 611 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 939.00 | 377 939.00 | | 377 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 268.00 | 733 268.00 | | 733 268.00 |
UX Autres créances clients | 639 357.00 | | | 639 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 302.00 | | | 1 932 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 545.00 | 260 518.00 | 1 094 027.00 | 1 354 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VP Divers | 178 010.00 | | | 178 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 998.00 | 2 915 998.00 | | 2 915 998.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 444.00 | 1 697 416.00 | 1 094 027.00 | 2 791 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |