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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 561.00 | 1 438.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 241.00 | 15 547.00 | 5 694.00 | 21 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 917.00 | 1 610 855.00 | 702 062.00 | 2 312 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 159.00 | 1 633 964.00 | 709 194.00 | 2 343 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 855.00 | | 230 855.00 | 230 855.00 |
BZ Autres créances | 2 012 579.00 | | 2 012 579.00 | 2 012 579.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | -891.00 | | -891.00 | -891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 242.00 | | 2 252 242.00 | 2 252 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 402.00 | 1 633 964.00 | 2 961 437.00 | 4 595 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | 473 149.00 | 451 866.00 | | 473 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 885.00 | 21 283.00 | | 73 885.00 |
DK Provisions réglementées | 310 756.00 | 348 023.00 | | 310 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 410.00 | 1 157 792.00 | | 1 194 410.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 758.00 | 114 510.00 | | 104 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 758.00 | 114 510.00 | | 109 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 662.00 | 1 523 879.00 | | 1 343 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 120 360.00 | | 96 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 420.00 | 254 863.00 | | 106 420.00 |
EA Autres dettes | 85 969.00 | 263 147.00 | | 85 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 268.00 | 2 162 251.00 | | 1 657 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 437.00 | 3 434 553.00 | | 2 961 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 642.00 | | 1 921 642.00 | 1 921 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 642.00 | | 1 921 642.00 | 1 921 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 848.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 300.00 | 756 593.00 | | 43 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 245.00 | 257 650.00 | | 96 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 223.00 | 1 014 243.00 | | 148 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 386 774.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 408.00 | 650 039.00 | | 6 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 298.00 | 97 393.00 | | 56 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 678.00 | 1 134 207.00 | | 64 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 545.00 | -119 963.00 | | 83 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 579.00 | 21 476.00 | | 13 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 265.00 | 2 521.00 | | 26 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 338.00 | 5 270 310.00 | | 2 211 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 453.00 | 5 249 027.00 | | 2 137 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 885.00 | 21 283.00 | | 73 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 044.00 | | 1 690.00 | 2 528 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 575.00 | 2 343 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 575.00 | 2 334 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 044.00 | | 1 690.00 | 2 519 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 282.00 | 217 848.00 | 180 166.00 | 1 596 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 3 000.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 721.00 | 214 846.00 | 180 166.00 | 1 591 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 023.00 | 51 298.00 | 88 566.00 | 348 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 510.00 | 5 000.00 | 9 752.00 | 114 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 533.00 | 56 298.00 | 98 318.00 | 462 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 298.00 | 96 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
UX Autres créances clients | 230 855.00 | 230 855.00 | | 230 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 990.00 | 1 927 990.00 | | 1 927 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343 662.00 | 386 094.00 | 901 567.00 | 1 343 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VP Divers | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | -891.00 | -891.00 | | -891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 544.00 | 2 242 544.00 | | 2 242 544.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 268.00 | 699 700.00 | 901 567.00 | 1 657 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |