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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 469.00 | 20 609.00 | 8 860.00 | 29 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 163.00 | 201 140.00 | 11 023.00 | 212 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 230.00 | 2 032 791.00 | 1 743 439.00 | 3 776 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 862.00 | 2 254 539.00 | 1 763 323.00 | 4 017 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 693.00 | | 676 693.00 | 676 693.00 |
BZ Autres créances | 2 237 943.00 | | 2 237 943.00 | 2 237 943.00 |
CF Disponibilités | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 016.00 | | 2 977 016.00 | 2 977 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 878.00 | 2 254 539.00 | 4 740 339.00 | 6 994 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DH Report à nouveau | 359 547.00 | 503 237.00 | | 359 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 185.00 | 91 442.00 | | 127 185.00 |
DK Provisions réglementées | 492 422.00 | 498 608.00 | | 492 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 772.00 | 1 429 905.00 | | 1 315 772.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 345.00 | 128 919.00 | | 133 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 345.00 | 148 919.00 | | 153 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 316.00 | 1 357 107.00 | | 1 897 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 182.00 | 377 939.00 | | 267 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 420.00 | 239 730.00 | | 260 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 600.00 | 83 400.00 | | 282 600.00 |
EA Autres dettes | 563 704.00 | 733 268.00 | | 563 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 222.00 | 2 791 444.00 | | 3 271 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 339.00 | 4 370 268.00 | | 4 740 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451 441.00 | | 5 451 441.00 | 5 451 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 441.00 | | 5 451 441.00 | 5 451 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 49 910.00 | | 25 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 197.00 | 49 910.00 | | 151 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 22.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 374.00 | 35 510.00 | | 123 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 930.00 | 35 532.00 | | 137 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 267.00 | 14 378.00 | | 13 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 226.00 | 48 380.00 | | 52 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 051.00 | 5 122 485.00 | | 5 757 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 867.00 | 5 031 043.00 | | 5 629 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 185.00 | 91 442.00 | | 127 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 039.00 | | 722 682.00 | 3 708 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 858.00 | 4 017 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 858.00 | 3 988 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | 11 133.00 | 18 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 703.00 | | 711 549.00 | 3 689 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 018.00 | 380 959.00 | 398 437.00 | 2 272 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609.00 | 3 000.00 | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 409.00 | 377 959.00 | 398 437.00 | 2 254 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 608.00 | 119 261.00 | 125 447.00 | 498 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 919.00 | 4 426.00 | | 148 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 527.00 | 123 687.00 | 125 447.00 | 647 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 374.00 | 125 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 182.00 | 267 182.00 | | 267 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 505.00 | 134 505.00 | | 134 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 704.00 | 563 704.00 | | 563 704.00 |
UX Autres créances clients | 676 693.00 | 676 693.00 | | 676 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 684.00 | 2 058 684.00 | | 2 058 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897 316.00 | 375 718.00 | 1 184 118.00 | 1 897 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 518.00 | | | 260 518.00 |
VP Divers | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 570.00 | 2 917 570.00 | | 2 917 570.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 222.00 | 1 749 624.00 | 1 184 118.00 | 3 271 222.00 |