| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 562.00 | 4 438.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 552.00 | 12 646.00 | 6 906.00 | 19 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 493.00 | 1 579 076.00 | 920 418.00 | 2 499 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 045.00 | 1 596 283.00 | 931 762.00 | 2 528 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 403.00 | | 367 403.00 | 367 403.00 |
BZ Autres créances | 2 086 699.00 | | 2 086 699.00 | 2 086 699.00 |
CF Disponibilités | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 791.00 | | 2 502 791.00 | 2 502 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 836.00 | 1 596 283.00 | 3 434 553.00 | 5 030 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DH Report à nouveau | 451 867.00 | 359 547.00 | | 451 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | 127 185.00 | | 21 283.00 |
DK Provisions réglementées | 348 024.00 | 492 422.00 | | 348 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 792.00 | 1 315 772.00 | | 1 157 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 510.00 | 133 345.00 | | 114 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 510.00 | 153 345.00 | | 114 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 880.00 | 1 897 316.00 | | 1 523 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 360.00 | 267 182.00 | | 120 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 863.00 | 260 420.00 | | 254 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 282 600.00 | | |
EA Autres dettes | 263 147.00 | 563 704.00 | | 263 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 251.00 | 3 271 222.00 | | 2 162 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 553.00 | 4 740 339.00 | | 3 434 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 415.00 | | 3 808 415.00 | 3 808 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 415.00 | | 3 808 415.00 | 3 808 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 593.00 | 25 750.00 | | 756 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 650.00 | 125 447.00 | | 257 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 244.00 | 151 197.00 | | 1 014 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 775.00 | 135.00 | | 386 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 040.00 | 14 421.00 | | 650 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 393.00 | 123 374.00 | | 97 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 208.00 | 137 930.00 | | 1 134 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 964.00 | 13 267.00 | | -119 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 477.00 | 52 226.00 | | 21 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 13 865.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 311.00 | 5 757 051.00 | | 5 270 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 028.00 | 5 629 867.00 | | 5 249 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 283.00 | 127 185.00 | | 21 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 862.00 | | 160 000.00 | 4 017 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649 817.00 | 2 528 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 469.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629 348.00 | 2 519 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 393.00 | | 160 000.00 | 3 988 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 539.00 | 341 521.00 | 999 777.00 | 2 254 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 609.00 | 3 355.00 | 19 402.00 | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 930.00 | 338 167.00 | 980 376.00 | 2 233 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 422.00 | 97 393.00 | 241 791.00 | 492 422.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 345.00 | | 38 835.00 | 153 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 767.00 | 97 393.00 | 280 626.00 | 645 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 393.00 | 257 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
UX Autres créances clients | 367 403.00 | 367 403.00 | | 367 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 502.00 | 1 845 502.00 | | 1 845 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 880.00 | 376 857.00 | 1 029 285.00 | 1 523 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VP Divers | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 913.00 | 2 455 913.00 | | 2 455 913.00 |
VW T.V.A. | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 251.00 | 1 015 228.00 | 1 029 285.00 | 2 162 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |