| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 846.00 | 68 834.00 | 8 012.00 | 76 846.00 |
AH Fonds commercial | 636 538.00 | | 636 538.00 | 636 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 158 863.00 | | 2 158 863.00 | 2 158 863.00 |
AP Constructions | 21 674.00 | 9 018.00 | 12 656.00 | 21 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 091.00 | 103 934.00 | 29 157.00 | 133 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 158.00 | 302 352.00 | 38 807.00 | 341 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | 7 622.00 | 8 522.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 147.00 | 491 760.00 | 3 903 388.00 | 4 395 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 420 075.00 | | 2 420 075.00 | 2 420 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 617 627.00 | 120 784.00 | 9 496 843.00 | 9 617 627.00 |
BZ Autres créances | 2 584 604.00 | | 2 584 604.00 | 2 584 604.00 |
CF Disponibilités | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 835 945.00 | 120 784.00 | 14 715 162.00 | 14 835 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 231 092.00 | 612 543.00 | 18 618 549.00 | 19 231 092.00 |
CU Autres participations | 986 555.00 | | 986 555.00 | 986 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 871.00 | 1 220 675.00 | | 1 729 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 921.00 | 509 196.00 | | 339 921.00 |
DK Provisions réglementées | 9 117.00 | 9 873.00 | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 700.00 | 2 440 536.00 | | 2 779 700.00 |
DP Provisions pour risques | 749 209.00 | 631 460.00 | | 749 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 209.00 | 631 460.00 | | 749 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 445.00 | 435 643.00 | | 1 033 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 044.00 | 741 878.00 | | 1 051 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 643.00 | 5 903 284.00 | | 7 292 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 927.00 | 2 801 411.00 | | 3 221 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | 4 793.00 | | 139.00 |
EA Autres dettes | 499 565.00 | 347 152.00 | | 499 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990 875.00 | 1 925 492.00 | | 1 990 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 089 640.00 | 12 159 654.00 | | 15 089 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 549.00 | 15 231 650.00 | | 18 618 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 452 726.00 | | 36 452 726.00 | 36 452 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 452 726.00 | | 36 452 726.00 | 36 452 726.00 |
FM Production stockée | | | 204 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 406 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 708 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 789 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 791 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 209.00 | |
GE Autres charges | | | 22 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 406 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 66 922.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 779.00 | 12 758.00 | | 357 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 456.00 | 12 887.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 417.00 | 92 567.00 | | 360 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 16 467.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 335.00 | 4 397.00 | | 11 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701.00 | 2 588.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | 23 452.00 | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 015.00 | 69 116.00 | | 347 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 18 206.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 779 410.00 | 33 791 797.00 | | 37 779 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 439 489.00 | 33 282 601.00 | | 37 439 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 921.00 | 509 196.00 | | 339 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 871.00 | | 1 024 190.00 | 3 593 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 116.00 | 1 026 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 914.00 | 4 395 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 678.00 | 2 872 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 120.00 | 495 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 049.00 | | 17 877.00 | 2 909 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 285.00 | | 19 758.00 | 626 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 538.00 | | 986 555.00 | 58 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 331.00 | 81 809.00 | 193 002.00 | 595 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 969.00 | 13 082.00 | 54 218.00 | 109 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 361.00 | 68 726.00 | 138 784.00 | 485 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 873.00 | 1 701.00 | 2 456.00 | 9 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 460.00 | 768 209.00 | 650 460.00 | 631 460.00 |
6T Sur comptes clients | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 739.00 | 769 910.00 | 652 916.00 | 769 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 209.00 | 650 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 701.00 | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 643.00 | 7 292 643.00 | | 7 292 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 778.00 | 1 070 778.00 | | 1 070 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 775.00 | 483 775.00 | | 483 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990 875.00 | 1 990 875.00 | | 1 990 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 9 473 165.00 | | | 9 473 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
VB T. V. A. | 680 968.00 | | | 680 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 762.00 | | | 1 695 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 131.00 | 312 339.00 | 634 687.00 | 1 027 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 474.00 | | | 358 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 811.00 | 11 951 130.00 | 307 681.00 | 12 258 811.00 |
VW T.V.A. | 2 038 923.00 | 2 038 923.00 | | 2 038 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 038 596.00 | 13 323 804.00 | 634 687.00 | 14 038 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |