| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 494.00 | 82 626.00 | 16 867.00 | 99 494.00 |
AH Fonds commercial | 656 759.00 | | 656 759.00 | 656 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 653 356.00 | | 2 653 356.00 | 2 653 356.00 |
AP Constructions | 21 674.00 | 17 113.00 | 4 561.00 | 21 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 834.00 | 208 054.00 | 24 780.00 | 232 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 962.00 | 631 789.00 | 138 174.00 | 769 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 213.00 | 7 622.00 | 8 591.00 | 16 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 735 740.00 | 947 204.00 | 8 788 535.00 | 9 735 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BP En cours de production de services | 3 498 830.00 | | 3 498 830.00 | 3 498 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287 072.00 | 143 568.00 | 11 143 504.00 | 11 287 072.00 |
BZ Autres créances | 1 093 031.00 | | 1 093 031.00 | 1 093 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 198 516.00 | 143 568.00 | 16 054 948.00 | 16 198 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 934 256.00 | 1 090 773.00 | 24 843 483.00 | 25 934 256.00 |
CU Autres participations | 5 252 407.00 | | 5 252 407.00 | 5 252 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 316 308.00 | | | 2 316 308.00 |
DG Autres réserves | | 2 069 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 072.00 | 246 517.00 | | -440 072.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 6 125.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 753.00 | 3 023 225.00 | | 2 581 753.00 |
DP Provisions pour risques | 954 728.00 | 814 793.00 | | 954 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 728.00 | 814 793.00 | | 954 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478 308.00 | 781 442.00 | | 5 478 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 722.00 | | | 705 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 673.00 | 289 611.00 | | 396 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505 250.00 | 9 467 557.00 | | 7 505 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200 287.00 | 4 709 532.00 | | 4 200 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 915.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 750 113.00 | 205 288.00 | | 750 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 263 808.00 | 2 232 251.00 | | 2 263 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 307 002.00 | 17 693 596.00 | | 21 307 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 843 483.00 | 21 531 614.00 | | 24 843 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 779 947.00 | | 40 779 947.00 | 40 779 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 779 947.00 | | 40 779 947.00 | 40 779 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 113 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 719 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 206 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 995 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 867 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 934.00 | |
GE Autres charges | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 957 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 718.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 444.00 | 3 770.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | 4 488.00 | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 888.00 | 75 437.00 | | 91 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | 778.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 756.00 | 76 214.00 | | 93 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 512.00 | -71 727.00 | | -90 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 590.00 | 91 674.00 | | 85 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 200.00 | -4 400.00 | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 732 384.00 | 45 336 043.00 | | 42 732 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 172 456.00 | 45 089 526.00 | | 43 172 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 072.00 | 246 517.00 | | -440 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 302.00 | | 5 332 424.00 | 4 468 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 902.00 | 5 301 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 987.00 | 9 735 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 085.00 | 1 024 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396 990.00 | | 12 619.00 | 3 396 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 482.00 | | 55 073.00 | 1 030 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 830.00 | | 5 264 732.00 | 40 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 106.00 | 86 738.00 | 60 262.00 | 913 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 326.00 | 10 301.00 | | 72 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 780.00 | 76 437.00 | 60 262.00 | 840 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 125.00 | 1 045.00 | 2 444.00 | 6 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 793.00 | 885 934.00 | 745 999.00 | 814 793.00 |
6T Sur comptes clients | 143 662.00 | 748.00 | 842.00 | 143 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 284.00 | 748.00 | 842.00 | 151 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 202.00 | 887 727.00 | 749 285.00 | 972 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 682.00 | 746 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | 2 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 722.00 | 705 722.00 | | 705 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505 250.00 | 7 505 250.00 | | 7 505 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013 130.00 | 2 013 130.00 | | 2 013 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 520.00 | 706 520.00 | | 706 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 263 808.00 | 2 263 808.00 | | 2 263 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 115 675.00 | 11 115 675.00 | | 11 115 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 397.00 | | 171 397.00 | 171 397.00 |
VB T. V. A. | 562 800.00 | 562 800.00 | | 562 800.00 |
VC Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 810.00 | 904 971.00 | 3 405 299.00 | 5 464 810.00 |
VI Groupe et associés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 247 161.00 | | | 5 247 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 812.00 | | | 561 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VP Divers | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 786.00 | 435 786.00 | | 435 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467 821.00 | 12 263 384.00 | 204 437.00 | 12 467 821.00 |
VW T.V.A. | 1 938 134.00 | 1 938 134.00 | | 1 938 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 910 329.00 | 16 350 489.00 | 3 405 299.00 | 20 910 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | 260.00 | | 271.00 |