| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 284.00 | 128 646.00 | 2 638.00 | 131 284.00 |
AH Fonds commercial | 701 592.00 | | 701 592.00 | 701 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 295 738.00 | | 4 295 738.00 | 4 295 738.00 |
AP Constructions | 41 023.00 | 22 932.00 | 18 091.00 | 41 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 989.00 | 471 083.00 | 98 906.00 | 569 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 044.00 | 2 214 961.00 | 292 084.00 | 2 507 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | 7 622.00 | 8 522.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 428.00 | 2 845 243.00 | 5 502 184.00 | 8 347 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 880 145.00 | | 5 880 145.00 | 5 880 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 947 087.00 | 241 864.00 | 14 705 223.00 | 14 947 087.00 |
BZ Autres créances | 4 635 714.00 | | 4 635 714.00 | 4 635 714.00 |
CF Disponibilités | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 669 153.00 | 241 864.00 | 25 427 289.00 | 25 669 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 016 581.00 | 3 087 108.00 | 30 929 473.00 | 34 016 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 562 101.00 | 1 876 236.00 | | 2 562 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 534.00 | 685 865.00 | | 704 534.00 |
DK Provisions réglementées | 42 554.00 | 71 027.00 | | 42 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 553.00 | 3 219 491.00 | | 3 895 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245 469.00 | 1 101 195.00 | | 1 245 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 469.00 | 1 101 195.00 | | 1 245 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 233.00 | 4 731 007.00 | | 3 827 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 035.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 635.00 | 737 316.00 | | 989 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477 239.00 | 12 233 510.00 | | 9 477 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 962.00 | 6 069 424.00 | | 5 673 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 617.00 | 5 187.00 | | 19 617.00 |
EA Autres dettes | 499 850.00 | 403 172.00 | | 499 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300 916.00 | 5 295 980.00 | | 5 300 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 788 452.00 | 29 477 631.00 | | 25 788 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 929 473.00 | 33 798 317.00 | | 30 929 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 394 893.00 | | 51 394 893.00 | 51 394 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 394 893.00 | | 51 394 893.00 | 51 394 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 581 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 967 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 986 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 232 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 884 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 464 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143 652.00 | |
GE Autres charges | | | 212 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 840 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 803.00 | 567 854.00 | | 9 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 456.00 | 52 886.00 | | 30 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 259.00 | 663 967.00 | | 40 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 3 175.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | 109 612.00 | | 3 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | 4 760.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 916.00 | 117 547.00 | | 12 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 344.00 | 546 419.00 | | 27 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 111.00 | 241 623.00 | | 220 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 779.00 | -6 647.00 | | 203 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 026 727.00 | 67 967 027.00 | | 55 026 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 322 193.00 | 67 281 162.00 | | 54 322 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 534.00 | 685 865.00 | | 704 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 221.00 | | 60 030.00 | 8 553 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 823.00 | 8 347 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 5 128 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 323.00 | 3 118 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127 639.00 | | 2 475.00 | 5 127 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 478.00 | | 55 900.00 | 3 326 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 103.00 | | 1 655.00 | 99 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 715.00 | 194 297.00 | 262 391.00 | 2 905 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 950.00 | 8 196.00 | 1 500.00 | 121 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 765.00 | 186 101.00 | 260 891.00 | 2 783 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 027.00 | 1 983.00 | 30 456.00 | 71 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 195.00 | 1 143 652.00 | 999 378.00 | 1 101 195.00 |
6T Sur comptes clients | 241 864.00 | | | 241 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 487.00 | | | 249 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 709.00 | 1 145 635.00 | 1 029 834.00 | 1 421 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 652.00 | 999 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 983.00 | 30 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477 239.00 | 9 477 239.00 | | 9 477 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 616.00 | 277 616.00 | | 277 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 785.00 | 2 445 785.00 | | 2 445 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 246.00 | 495 246.00 | | 495 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300 916.00 | 5 300 916.00 | | 5 300 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
UX Autres créances clients | 14 666 968.00 | 14 666 968.00 | | 14 666 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 119.00 | | 280 119.00 | 280 119.00 |
VB T. V. A. | 770 086.00 | 770 086.00 | | 770 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 735 110.00 | 2 735 110.00 | | 2 735 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824 949.00 | 966 150.00 | 2 858 799.00 | 3 824 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 170.00 | | | 903 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 693.00 | 583 693.00 | | 583 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 323.00 | 533 323.00 | | 533 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 708 123.00 | 19 343 390.00 | 364 733.00 | 19 708 123.00 |
VW T.V.A. | 2 823 802.00 | 2 823 802.00 | | 2 823 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 798 817.00 | 21 940 018.00 | 2 858 799.00 | 24 798 817.00 |