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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 875.00 | 72 326.00 | 14 549.00 | 86 875.00 |
AH Fonds commercial | 656 759.00 | | 656 759.00 | 656 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 653 356.00 | | 2 653 356.00 | 2 653 356.00 |
AP Constructions | 21 674.00 | 13 109.00 | 8 565.00 | 21 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 111.00 | 191 855.00 | 32 256.00 | 224 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 697.00 | 635 817.00 | 148 880.00 | 784 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 213.00 | 7 622.00 | 8 591.00 | 16 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 302.00 | 920 728.00 | 3 547 574.00 | 4 468 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BP En cours de production de services | 2 385 049.00 | | 2 385 049.00 | 2 385 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565 961.00 | 143 662.00 | 12 422 299.00 | 12 565 961.00 |
BZ Autres créances | 2 634 512.00 | | 2 634 512.00 | 2 634 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
CF Disponibilités | 338 182.00 | | 338 182.00 | 338 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 127 702.00 | 143 662.00 | 17 984 040.00 | 18 127 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 596 004.00 | 1 064 390.00 | 21 531 614.00 | 22 596 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 792.00 | 117 791.00 | | 117 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 791.00 | 1 729 870.00 | | 2 069 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 517.00 | 339 920.00 | | 246 517.00 |
DK Provisions réglementées | 6 125.00 | 9 116.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 225.00 | 2 779 700.00 | | 3 023 225.00 |
DP Provisions pour risques | 814 793.00 | 749 209.00 | | 814 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 793.00 | 749 209.00 | | 814 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 442.00 | 1 033 445.00 | | 781 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 611.00 | 1 051 043.00 | | 289 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467 557.00 | 7 292 643.00 | | 9 467 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 532.00 | 3 221 927.00 | | 4 709 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 139.00 | | 7 915.00 |
EA Autres dettes | 205 288.00 | 499 565.00 | | 205 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232 251.00 | 1 990 875.00 | | 2 232 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 693 596.00 | 15 089 639.00 | | 17 693 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 531 614.00 | 18 618 549.00 | | 21 531 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 927 731.00 | | 44 927 731.00 | 44 927 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 927 731.00 | | 44 927 731.00 | 44 927 731.00 |
FM Production stockée | | | -467 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 314 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 853 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 108 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 029 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806 343.00 | |
GE Autres charges | | | 68 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 911 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | 357 778.00 | | 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 770.00 | 2 456.00 | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 360 416.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 437.00 | 365.00 | | 75 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 1 700.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 214.00 | 13 401.00 | | 76 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 727.00 | 347 015.00 | | -71 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | 3 240.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 336 043.00 | 37 779 409.00 | | 45 336 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 089 526.00 | 37 439 489.00 | | 45 089 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 517.00 | 339 920.00 | | 246 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 147.00 | | 1 181 019.00 | 4 395 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 253.00 | 40 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 859.00 | 4 468 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 368.00 | 3 396 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 239.00 | 1 030 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872 247.00 | | 547 111.00 | 2 872 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 923.00 | | 620 799.00 | 495 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 976.00 | | 13 109.00 | 1 026 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 137.00 | 537 577.00 | 108 606.00 | 484 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 833.00 | 25 860.00 | 22 368.00 | 68 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 303.00 | 511 717.00 | 86 238.00 | 415 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 116.00 | 778.00 | 3 770.00 | 9 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 209.00 | 810 246.00 | 744 662.00 | 749 209.00 |
6T Sur comptes clients | 120 783.00 | 27 633.00 | 4 754.00 | 120 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 406.00 | 27 633.00 | 4 754.00 | 128 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 732.00 | 838 657.00 | 753 186.00 | 886 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 343.00 | 749 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | 3 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467 557.00 | 9 467 557.00 | | 9 467 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 844.00 | 259 844.00 | | 259 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840 404.00 | 1 840 404.00 | | 1 840 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232 251.00 | 2 232 251.00 | | 2 232 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
UX Autres créances clients | 12 394 302.00 | | | 12 394 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
VB T. V. A. | 901 113.00 | | | 901 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 738.00 | | | 1 455 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 501.00 | 198 769.00 | 580 733.00 | 779 501.00 |
VI Groupe et associés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 283.00 | | | 365 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 283.00 | | | 207 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 267 500.00 | 15 071 224.00 | 196 276.00 | 15 267 500.00 |
VW T.V.A. | 2 563 679.00 | 2 563 679.00 | | 2 563 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403 985.00 | 16 823 253.00 | 580 733.00 | 17 403 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |