| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 238.00 | 99 377.00 | 6 861.00 | 106 238.00 |
AH Fonds commercial | 701 592.00 | | 701 592.00 | 701 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 295 738.00 | | 4 295 738.00 | 4 295 738.00 |
AP Constructions | 30 499.00 | 15 330.00 | 15 169.00 | 30 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 548.00 | 479 422.00 | 75 125.00 | 554 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 222.00 | 2 008 283.00 | 253 939.00 | 2 262 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | 7 622.00 | 8 522.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 004.00 | 2 610 034.00 | 5 442 970.00 | 8 053 004.00 |
BP En cours de production de services | 3 460 894.00 | | 3 460 894.00 | 3 460 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 927 655.00 | 194 381.00 | 14 733 274.00 | 14 927 655.00 |
BZ Autres créances | 6 282 948.00 | | 6 282 948.00 | 6 282 948.00 |
CF Disponibilités | 177 601.00 | | 177 601.00 | 177 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 896 729.00 | 194 381.00 | 24 702 349.00 | 24 896 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 949 733.00 | 2 804 415.00 | 30 145 318.00 | 32 949 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 266 635.00 | 2 562 101.00 | | 3 266 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 412.00 | 704 534.00 | | 933 412.00 |
DK Provisions réglementées | 23 820.00 | 42 554.00 | | 23 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 230.00 | 3 895 553.00 | | 4 810 230.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 757.00 | 1 245 469.00 | | 1 344 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 757.00 | 1 245 469.00 | | 1 344 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 267.00 | 3 827 233.00 | | 2 872 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 141.00 | 989 635.00 | | 708 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522 938.00 | 9 477 239.00 | | 10 522 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793 179.00 | 5 673 962.00 | | 5 793 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | 19 617.00 | | 7 168.00 |
EA Autres dettes | 697 979.00 | 499 850.00 | | 697 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388 658.00 | 5 300 916.00 | | 3 388 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 990 330.00 | 25 788 452.00 | | 23 990 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 145 318.00 | 30 929 473.00 | | 30 145 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 197 507.00 | | 67 197 507.00 | 67 197 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 197 507.00 | | 67 197 507.00 | 67 197 507.00 |
FM Production stockée | | | -2 419 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 291 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 406 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 768 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 353 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 105 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174 813.00 | |
GE Autres charges | | | 169 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 738 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 159.00 | 9 803.00 | | 10 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 062.00 | 30 456.00 | | 22 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 221.00 | 40 259.00 | | 32 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | 7 500.00 | | 4 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 406.00 | 3 432.00 | | 6 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327.00 | 1 983.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 987.00 | 12 916.00 | | 13 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 234.00 | 27 344.00 | | 18 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 906.00 | 220 111.00 | | 250 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 100.00 | 203 779.00 | | 367 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 336 708.00 | 55 026 727.00 | | 66 336 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 403 296.00 | 54 322 193.00 | | 65 403 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 412.00 | 704 534.00 | | 933 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 428.00 | | 121 922.00 | 8 347 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 102 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 346.00 | 8 053 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 651.00 | 5 103 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 095.00 | 2 847 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128 614.00 | | 7 606.00 | 5 128 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 056.00 | | 112 307.00 | 3 118 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 758.00 | | 2 009.00 | 100 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 621.00 | 174 131.00 | 409 340.00 | 2 837 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 646.00 | 3 383.00 | 32 651.00 | 128 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 975.00 | 170 749.00 | 376 689.00 | 2 708 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 554.00 | 3 327.00 | 22 062.00 | 42 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 469.00 | 1 174 813.00 | 1 075 524.00 | 1 245 469.00 |
6T Sur comptes clients | 241 864.00 | | 47 483.00 | 241 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 487.00 | | 47 483.00 | 249 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 510.00 | 1 178 140.00 | 1 145 069.00 | 1 537 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174 813.00 | 1 123 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 327.00 | 22 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522 938.00 | 10 522 938.00 | | 10 522 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 670.00 | 388 670.00 | | 388 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537 271.00 | 2 537 271.00 | | 2 537 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 820.00 | 697 820.00 | | 697 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 388 658.00 | 3 388 658.00 | | 3 388 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 024.00 | 1.00 | 86 023.00 | 86 024.00 |
UX Autres créances clients | 14 704 516.00 | 14 704 516.00 | | 14 704 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 139.00 | | 223 139.00 | 223 139.00 |
VB T. V. A. | 927 038.00 | 927 038.00 | | 927 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 900 771.00 | 4 900 771.00 | | 4 900 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 537.00 | 937 215.00 | 1 932 322.00 | 2 869 537.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 171.00 | | | 955 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 238.00 | 223 238.00 | | 223 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 784.00 | 210 784.00 | | 210 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 344 259.00 | 21 035 097.00 | 309 162.00 | 21 344 259.00 |
VW T.V.A. | 2 765 341.00 | 2 765 341.00 | | 2 765 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 282 189.00 | 21 349 867.00 | 1 932 322.00 | 23 282 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | 360.00 | | 365.00 |