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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 309.00 | 121 950.00 | 8 359.00 | 130 309.00 |
AH Fonds commercial | 701 592.00 | | 701 592.00 | 701 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 295 738.00 | | 4 295 738.00 | 4 295 738.00 |
AP Constructions | 42 173.00 | 20 278.00 | 21 895.00 | 42 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 625.00 | 481 697.00 | 136 929.00 | 618 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 680.00 | 2 281 791.00 | 383 890.00 | 2 665 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | 7 622.00 | 8 522.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 553 221.00 | 2 913 337.00 | 5 639 883.00 | 8 553 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
BP En cours de production de services | 4 299 068.00 | | 4 299 068.00 | 4 299 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 936 609.00 | 241 864.00 | 17 694 745.00 | 17 936 609.00 |
BZ Autres créances | 5 902 139.00 | | 5 902 139.00 | 5 902 139.00 |
CF Disponibilités | 161 981.00 | | 161 981.00 | 161 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 400 298.00 | 241 864.00 | 28 158 434.00 | 28 400 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 953 519.00 | 3 155 201.00 | 33 798 317.00 | 36 953 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 363.00 | 117 792.00 | | 3 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 236.00 | 2 316 308.00 | | 1 876 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 865.00 | -440 072.00 | | 685 865.00 |
DK Provisions réglementées | 71 027.00 | 4 725.00 | | 71 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 491.00 | 2 581 753.00 | | 3 219 491.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101 195.00 | 954 728.00 | | 1 101 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 195.00 | 954 728.00 | | 1 101 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731 007.00 | 5 478 308.00 | | 4 731 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 705 722.00 | | 2 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 316.00 | 396 673.00 | | 737 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233 510.00 | 7 505 250.00 | | 12 233 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 069 424.00 | 4 200 287.00 | | 6 069 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 187.00 | 6 840.00 | | 5 187.00 |
EA Autres dettes | 403 172.00 | 750 113.00 | | 403 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 295 980.00 | 2 263 808.00 | | 5 295 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 477 631.00 | 21 307 002.00 | | 29 477 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 798 317.00 | 24 843 483.00 | | 33 798 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 996.00 | | 134 996.00 | 134 996.00 |
FG Production vendue services | 66 292 093.00 | 4 900.00 | 66 296 993.00 | 66 292 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 427 089.00 | 4 900.00 | 66 431 989.00 | 66 427 089.00 |
FM Production stockée | | | -499 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 298 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 386 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 892 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 075 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 071 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080 783.00 | |
GE Autres charges | | | 186 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 869 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 854.00 | 800.00 | | 567 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 886.00 | 2 444.00 | | 52 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 967.00 | 3 244.00 | | 663 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 91 888.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 612.00 | 823.00 | | 109 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 760.00 | 1 045.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 547.00 | 93 756.00 | | 117 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 419.00 | -90 512.00 | | 546 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 623.00 | 85 590.00 | | 241 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 647.00 | -6 200.00 | | -6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 967 027.00 | 42 732 384.00 | | 67 967 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 281 162.00 | 43 172 456.00 | | 67 281 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 865.00 | -440 072.00 | | 685 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735 740.00 | | 4 698 219.00 | 9 735 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 265 436.00 | 99 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880 738.00 | 8 553 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 498.00 | 5 127 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 805.00 | 3 326 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409 609.00 | | 1 736 528.00 | 3 409 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 471.00 | | 2 898 812.00 | 1 024 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301 660.00 | | 62 879.00 | 5 301 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 582.00 | 2 472 074.00 | 505 942.00 | 939 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 626.00 | 58 697.00 | 19 374.00 | 82 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 956.00 | 2 413 377.00 | 486 568.00 | 856 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 725.00 | 119 188.00 | 52 886.00 | 4 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 728.00 | 1 163 236.00 | 1 140 564.00 | 954 728.00 |
6T Sur comptes clients | 143 568.00 | 195 911.00 | 97 615.00 | 143 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 190.00 | 195 911.00 | 97 615.00 | 151 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 644.00 | 1 478 336.00 | 1 291 066.00 | 1 110 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160 913.00 | 1 238 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 760.00 | 52 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233 510.00 | 12 233 510.00 | | 12 233 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 856.00 | 354 856.00 | | 354 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231 512.00 | 2 231 512.00 | | 2 231 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 293.00 | 360 293.00 | | 360 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 295 980.00 | 5 295 980.00 | | 5 295 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
UX Autres créances clients | 17 656 489.00 | 17 656 489.00 | | 17 656 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 119.00 | | 280 119.00 | 280 119.00 |
VB T. V. A. | 1 086 617.00 | 1 086 617.00 | | 1 086 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 978 750.00 | 3 978 750.00 | | 3 978 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726 937.00 | 993 150.00 | 3 347 075.00 | 4 726 937.00 |
VI Groupe et associés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 604.00 | | | 1 034 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 662.00 | 453 662.00 | | 453 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 490.00 | 375 490.00 | | 375 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 986 411.00 | 23 623 333.00 | 363 078.00 | 23 986 411.00 |
VW T.V.A. | 3 417 526.00 | 3 417 526.00 | | 3 417 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 740 315.00 | 25 006 527.00 | 3 347 075.00 | 28 740 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |